PDF《长盛同禧债券型证券投资基金》

7、业绩比较基准:40%*中证国债指数收益率+60%*中证企业债指数收益率.

8、风险收益特征:本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于 股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金.

9、基金管理人:长盛基金管理有限公司

10、基金托管人:中国银行股份有限公司

三、基金运作情况概述 本基金由长盛同禧信用增利根据中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]1697号文变更注册而来.长盛同禧信用增利经中国证券监督管理委员会证监 许可[2011]1401号文核准募集,由基金管理人长盛基金于2011年10月31日至2011年12月2日向社会公开发行募集,于2011年12月6日成立,首次设立募集规模为 3,700,861,505.32份基金份额(含利息结转份额).自2011年12月6日至2018年12月25日期间,本基金按《基金合同》正常运作.

3 根据《基金合同》约定,本基金在《基金合同》生效后,连续20个工作日出现 基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理 人应当在定期报告中予以披露;

连续60个工作日出现前述情形的,可直接终止《基 金合同》,且无需召开基金份额持有人大会. 截至2018年11月7日,本基金已出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万 元的情形,且本基金管理人已与基金托管人协商一致,并向中国证券监督管理委员 会备案,决定终止本《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会.为维护基金份 额持有人利益,根据《基金合同》约定,本基金管理人应当在出现终止事由后依法 履行基金财产清算程序.本基金管理人与基金托管人协商一致确定2018年12月25日 为本基金最后运作日,自最后运作日的下一工作日(即2018年12月26日)起本基金 进入基金财产清算程序.

四、财务会计报告 资产负债表(已经审计) 会计主体:长盛同禧债券型证券投资基金 报告截止日:2018年12月25日 单位:人民币元 最后运作日

2018 年12 月25 日资产: 银行存款 1,243,067.49 结算备付金 2,438.83 存出保证金 7,086.73 交易性金融资产 4,274,931.30 其中:股票投资 债券投资 4,274,931.30 资产支持证券投资 基金投资 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收证券清算款 214,168.49

4 应收利息 69,792.84 应收股利 应收申购款 649.35 其他资产 资产总计 5,812,135.03 负债和所有者权益 负债: 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 应付赎回款 292,937.49 应付管理人报酬 2,862.22 应付托管费 763.25 应付销售服务费 504.15 应付交易费用 1,133.20 应付税费 126,834.49 应付利息 应付利润 其他负债 335,099.11 负债合计 760,133.91 所有者权益: 实收基金 5,221,995.27 未分配利润 -169,994.15 所有者权益合计 5,052,001.12 负债与持有人权益总计: 5,812,135.03

五、清算情况 自2018年12月26日至2019年1月18日止清算期间,基金财产清算小组对本基金 的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行.具体清算情况 如下:

1、清算费用 按照《基金合同》 第二十三部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 的约定,清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付.

5 但考虑到本基金清算的实际情况,从保护基金份额持有人利益的角度出发,本 基金清算期间的审计费、律师费将由基金管理人支付.