PDF《长盛同禧债券型证券投资基金》

2、资产处置情况 (1)本基金最后运作日结算备付金为人民币2,438.83元,已于2019年1月3日 由中国证券登记结算有限责任公司划入托管账户. (2)本基金最后运作日存出保证金为人民币7,086.73元,2019年1月3日增加 存出保证金人民币1,260.99元,截至清算期结束日余额人民币8,347.72元,由基金 管理人长盛基金管理有限公司在清算款划出前以自有资金垫付至托管账户,基金管 理人将于基金剩余财产分配结束后自他方收回.基金管理人垫付资金到账日起孳生 的利息归基金管理人所有. (3)本基金最后运作日应收利息为人民币69,792.84元,其中应收银行存款利 息人民币65.20元、应收结算备付金利息人民币1.72元、应收债券利息人民币 69,725.92元.清算期间产生应收银行存款利息人民币1,355.07元、应收结算备付 金利息人民币9.42元、应收债券利息人民币4,202.92元,共计人民币5,567.41元;

清算期间收到债券应收利息人民币73,928.84元.清算结束日应收利息余额为人民 币1,431.41元.该款项由基金管理人长盛基金管理有限公司在清算款划出前以自有 资金垫付至托管账户,基金管理人将于基金剩余财产分配结束后自他方收回.基金 管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有.应收债券利息参见资产处 置情况(6)所述. (4)本基金最后运作日应收申购款为人民币649.35元,该款项于2018年12月26日划入托管户. (5)本基金最后运作日应收证券清算款为人民币214,168.49元,该款项于 2018年12月26日划入托管账户. (6)本基金最后运作日持有的交易性金融资产余额为人民币4,274,931.30元, 全部为债券投资,明细如下: 金额单位:人民币元 序号债券名称 债券代 码 最后运作日 估值单价 数量 (张) 最后运作日 估值总额 最后运作日应 收利息

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21 国债⑺

010107 102.79 6,510 669,162.90 11,245.00

2 03 国债⑶

010303 100.58 8,850 890,133.00 5,770.68

3 16 凤凰 EB

132007 96.10 4,880 468,968.00 598.97

4 17 山高 EB

132008 98.00 4,850 475,300.00 4,445.52

5 国开

1701 018005 100.37 4,000 401,480.00 10,936.11

6 国开

1702 018006 101.70 2,000 203,400.00 5,656.11

7 国开

1704 108602 100.82 11,570 1,166,487.40 31,073.53 合计 4,274,931.30 69,725.92 以上债券于2019年1月11日前全部处置变现,处置收益人民币21,581.29元,交 易费用人民币21.62元,清算期间应收债券利息人民币4,202.92元,变现产生的证 券清算款为人民币4,370,419.81元,已于2019年1月14日前全部划入托管账户.

3、负债清偿情况 (1)本基金最后运作日应付赎回款为人民币292,937.49元,该款项已于清算 期间内支付. (2)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币2,862.22元,应付托管费为 人民币763.25元,应付销售服务费为人民币504.15元,款项已于2019年1月3日支付. (3)本基金最后运作日应付交易费用为人民币1,133.20元,该款项已于 2019年1月15日支付. (4)本基金最后运........