PDF《同德证券投资基金季度报告 （2005 年第 3 号）》

同德证券投资基金季度报告 (2005 年第

3 号)

一、重要提示 本基金管理人长盛基金管理有限公司(以下简称 本公司 )的董事会及董 事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2005 年10 月26 日复 核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现. 投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书. 基金季度报告中的财务资料无须审计, 因此本报告期的财务资料未经审计. 本报告会计期间:2005 年7月1日至

2005 年9月30 日.

二、基金产品概况 基金简称:基金同德 基金运作方式:契约型封闭式 基金合同生效日:1992 年12 月1日报告期末基金份额总额:5 亿份 投资目标:本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确保基金 资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益. 投资策略:

1、资产配置策略 投资决策委员会根据市场发展情况,确定在一段时间内市场发展的总体趋 势,并在此基础上确定资产配置比例.当判断后市多头特征明显时,将显著增 加股票投资在资产总额中的比重,现金和债券比重将相应减少;

反之,当判断 后市空头特征明显时,将显著减少股票投资在资产总额中的比重,现金和债券 比重将相应增加. 同德证券投资基金季度报告

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2、股票投资策略 成长型股票的主要特征是业绩保持高速增长,因此本基金在选择成长型股 票进行投资时主要考虑以下几方面 预期未来几年公司净利润的增长速度高于同行业平均水平;

公司主营业务利润(含与主营业务性质相同或相似的投资收益)占利润总 额的比例较大;

在保持一定净资产收益率的前提下,预期公司未来几年的股本扩张速度高 于市场平均水平;

预期公司发展将发生积极变化,从而使其未来盈利能力有实质性改善;

公司在管理、科研开发、营销网络、对资源或市场的垄断等方面具有优势. 根据对上市公司上述若干方面的分析,确定成长型股票的初选范围,并在 此基础上,对每只股票进行个案分析,确定其基本投资价值特征.在投资时, 按投资决策委员会确定的资产配置比例,选取成长型特征最明显的股票进行组 合投资. 业绩比较基准:无 风险收益特征:无 基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行 同德证券投资基金季度报告

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三、主要财务指标和基金净值表现

1、主要财务指标

2005 年3季度主要财务指标 指标名称 金额(人民币元) 基金本期净收益 16,275,740.62 基金份额本期净收益(元/份) 0.0326 期末基金资产净值 544,897,511.10 期末基金份额净值(元/份) 1.0898 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字.

2、基金净值表现 (1)基金份额净值增长率 阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2)