PDF《同德证券投资基金季度报告 （2005 年第 3 号）》

1、 不再参与只有对价预期的股票操作, 将对价预期与公司基本面等因素综合起来考虑选择投资新品种.

2、重新审视组 合重点股票品种,降低缺乏成长性的比重,注入新鲜血液,保持组合的有效性.

3、四季度重点关注明年预期经济投资热点行业对相关上市公司的影响.

4、中长 期跟踪十一五规划经济发展模式变化及对相关上市公司的影响.

5、选择具有拥 有自主知识产权、国际竞争力较强、节能、环保、可持续发展等经济转型特征的 成长股票丰富投资组合.

6、密切关注新老划断、全流通发行等重大政策对市场 定价体系的影响,及时调整组合品种. 同德证券投资基金季度报告

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五、投资组合报告

1、2005 年9月30 日基金资产组合情况 金额(人民币元) 占总资产比例 股票市值 389,171,290.64 71.18% 债券市值 114,391,177.68 20.92% 银行存款和清算备付金 41,122,102.99 7.52% 其他资产 2,047,857.14 0.38% 资产合计 546,732,428.45 100.00%

2、2005 年9月30 日按行业分类的股票投资组合 序号 分类市值(人民币元) 占净值比例

1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%

2 采掘业 44,431,049.50 8.15%

3 制造业 127,770,716.57 23.45% 其中:食品、饮料 29,701,775.45 5.45% 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% 木材、家具 0.00 0.00% 造纸、印刷 0.00 0.00% 石油、化学、塑胶、塑料 11,863,000.00 2.18% 电子 730,198.56 0.13% 金属、非金属 31,943,770.52 5.86% 机械、设备、仪表 34,088,295.04 6.26% 医药、生物制品 15,037,277.00 2.76% 其他制造业 4,406,400.00 0.81%

4 电力、煤气及水的生产和供应业 35,010,396.04 6.43%

5 建筑业 0.00 0.00%

6 交通运输、仓储业 47,219,392.85 8.67%

7 信息技术业 23,425,283.00 4.30%

8 批发和零售贸易 45,485,369.43 8.35%

9 金融、保险业 42,320,083.25 7.77%

10 房地产业 20,401,000.00 3.74%

11 社会服务业 3,108,000.00 0.56%

12 传播与文化产业 0.00 0.00%

13 综合类 0.00 0.00% 合计389,171,290.64 71.42% 同德证券投资基金季度报告

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3、

2005 年9月30 日按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(人民币元) 市值占净值比例

1 600036 招商银行 4,504,425 28,332,833.25 5.20%

2 600900 G 长电2,917,888 21,679,907.84 3.98%

3 600583 海油工程 850,000 21,522,000.00 3.95%

4 000895 双汇发展 1,621,362 21,158,774.10 3.88%

5 000063 中兴通讯 750,100 20,875,283.00 3.83%

6 000402 金融街2,300,000 20,401,000.00 3.74%

7 600019 G 宝钢4,000,000 17,120,000.00 3.14%

8 002024 G 苏宁480,000 16,257,600.00 2.98%

9 600018 G 上港1,111,377 13,392,092.85 2.46%

10 600694 大商股份 900,000 13,194,000.00 2.42%

4、2005 年9月30 日按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值(人民币元) 市值占净值比例 国家债券投资 113,276,974.68 20.79% 央行票据投资 0.00 0.00% 企业债券投资 0.00 0.00% 金融债券投资 0.00 0.00% 可转换债投资 1,114,203.00 0.20% 债券投资合计 114,391,177.68 20.99%

5、2005 年9月30 日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明 细 序号 债券名称 债券市值(人民币元) 市值占净值比例

1 99 国债

05 45,605,287.58 8.37%

2 20 国债

04 37,428,075.00 6.87%

3 20 国债

10 12,132,442.80 2.23%

4 02 国债

14 10,632,300.00 1.95%

5 05 国债

06 3,941,929.80 0.72%