PDF《公司代码：600022 公司简称：山东钢铁》

2018 年第一季度报告

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17 莱芜钢铁集团有限 公司-2016 年非公 开发行可交换公司 债券质押专户 620,792,748 5.67 质押 620,792,748 国有 法人 山东省财金投资集 团有限公司 282,619,455 2.58 未知 国有 法人 山东钢铁集团有限 公司 259,567,756 2.37 257,936,509 未知 国有 法人 云南国际信托有限 公司-云信-瑞阳 2016-12 号集合资 金信托计划 88,727,073 0.81 未知 其他 方威 49,420,300 0.45 未知 境内 自然 人 中国金谷国际信托 有限责任公司-金谷・信惠

63 号证券 投资集合资金信托 计划 48,845,336 0.45 未知 其他 中国建设银行股份 有限公司-景顺长 城量化精选股票型 证券投资基金 42,198,700 0.39 未知 其他 中国农业银行股份 有限公司-中证

500 交易型开放式指数 证券投资基金 34,284,310 0.31 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 济钢集团有限公司 3,308,066,194 人民币普通股 3,308,066,194 莱芜钢铁集团有限公司 1,530,900,180 人民币普通股 1,530,900,180 莱芜钢铁集团有限公司-2016 年非公 开发行可交换公司债券质押专户 620,792,748 人民币普通股 620,792,748 山东省财金投资集团有限公司 282,619,455 人民币普通股 282,619,455 云南国际信托有限公司-云信-瑞阳 2016-12 号集合资金信托计划 88,727,073 人民币普通股 88,727,073 方威 49,420,300 人民币普通股 49,420,300 中国金谷国际信托有限责任公司-金谷・信惠

63 号证券投资集合资金信托 计划 48,845,336 人民币普通股 48,845,336

2018 年第一季度报告

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17 中国建设银行股份有限公司-景顺长 城量化精选股票型证券投资基金 42,198,700 人民币普通股 42,198,700 中国农业银行股份有限公司-中证

500 交易型开放式指数证券投资基金 34,284,310 人民币普通股 34,284,310 中国金谷国际信托有限责任公司-金谷・信惠

181 号证券投资集合资金信 托计划 32,821,040 人民币普通股 32,821,040 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前

10 名股东中,山东钢铁集团有限公司、济钢集团 有限公司、莱芜钢铁集团有限公司之间存在关联关系,山 东钢铁集团有限公司为济钢集团有限公司、 莱芜钢铁集团 有限公司控股股东;

未知上述

3 家股东与其他股东之间是 否存在关联关系或一致行动关系, 亦未知其他股东之间是 否存在关联关系或一致行动关系. 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 无2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 资产负债项目 本期期末数 上期期末数 变动比例(G) 应收票据 4,137,300,499.50 2,697,449,679.48 53.38 应收账款 300,187,692.61 200,512,773.95 49.71 其他应收款 140,863,837.37 274,894,259.52 -48.76 工程物资 38,000,248.25 27,135,885.06 40.04 应付利息 30,233,700.00 98,513,700.00 -69.31 一年内到期的非流动负债 2,000,400,000.00 -100.00 专项应付款 467,890.00 201,700.00 131.97 损益表项目 本期数 上年同期数 变动比例(G) 营业收入 11,804,065,407.69 16,487,891,234.27 -28.41 营业成本 10,729,145,217.11 15,658,396,528.59 -31.48 管理费用 182,807,883.65 395,634,966.24 -53.79 财务费用 108,317,017.76 164,650,763.24 -34.21 资产减值损失 -80,000.00 -3,632.98 -2,102.05 投资收益 17,001,414.78 106,944,891.07 -84.10 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动比例(G) 经营活动产生的现金流量净额 -124,959,705.80 -1,194,310,646.28 89.54 投资活动产生的现金流量净额 -679,208,550.56 2,670,464,202.24