PDF《公司代码：600022 公司简称：山东钢铁》

2018 年第一季度报告

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17 筹资活动产生的现金流量净额 -338,530,788.81 -431,322,595.59 21.51 情况说明: 1)应收票据增加,系报告期收款收到银行承兑汇票增加所致;

2)应收账款增加,系报告期客户应收款增加所致;

3)其他应收款减少,系报告期其他应收款转长期股权投资所致;

4)工程物资增加,系报告期日照公司处于建设期所致;

5)应付利息减少,系报告期公司偿还利息所致;

6)一年内到期非流动负债减少,系报告期公司偿还到期债券所致;

7)专项应付款增加,系报告期公司专项研发费用增加所致;

8)营业收入减少,系报告期公司济南分公司停产,产能减少所致;

9)营业成本减少,系报告期公司济南分公司停产,产能减少所致;

10)管理费用减少,系报告期公司济南分公司停产,产能减少所致;

11)财务费用减少,系报告期公司济南分公司停产,产能减少所致;

12)资产减值损失减少,系报告期公司转回存货跌价准备所致;

13)投资收益减少,系报告期公司处置子公司收益减少所致;

14)经营活动产生的现金流量净额增加,系公司采购支出减少所致;

15)投资活动产生的现金流量净额减少,系处置资产收到的现金净额减少所致;

16)筹资活动产生的现金流量净额增加,系报告期公司吸收投资收到的现金增加所致. 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用 2018年3月27日,公司发布了《山东钢铁股份有限公司重大资产重组停牌公告》.公司正在筹 划重大事项,拟向山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、永锋集团有限公司、齐河众 鑫投资有限公司非公开发行股份,购买其持有的山东莱钢永锋钢铁有限公司、山东钢铁集团永锋 淄博有限公司、山东钢铁集团日照有限公司相关股权.该事项可能构成重大资产重组,经公司申 请,公司股票自2018年3月27日起停牌. 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 √不适用 公司名称 山东钢铁股份有限公司 法定代表人 陶登奎 日期

2018 年4月26 日2018 年第一季度报告

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四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表

2018 年3月31 日 编制单位:山东钢铁股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 7,442,380,879.52 9,376,810,980.96 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,137,300,499.50 2,697,449,679.48 应收账款 300,187,692.61 200,512,773.95 预付款项 2,829,018,619.19 2,200,225,422.60 应收利息 应收股利 其他应收款 140,863,837.37 274,894,259.52 存货 3,772,847,967.71 3,877,619,112.93 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,717,259,092.91 1,466,671,503.97 流动资产合计 20,339,858,588.81 20,094,183,733.41 非流动资产: 可供出售金融资产 13,400,000.00 13,400,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,381,539,189.09 1,144,037,774.31 投资性房地产 固定资产 12,849,968,559.32 13,036,391,653.33 在建工程 18,964,157,317.41 18,159,932,865.65 工程物资 38,000,248.25 27,135,885.06 固定资产清理 生产性生物资产 油........