PDF《招金矿业股份有限公司》

3 C 「山东招金」 指 山东招金集团有限公司,本公司的控股股东,详 情请见 「有关订约方的资料」 一节 「山东招金集团」 指 山东招金及其符合成员资格的附属公司 「股东」 指 本公司股东 「股份」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股, 包括内资股及H股C4CZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED* 招金矿业股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1818) 执行董事 翁占斌先生 (董事长) 李秀臣先生 (总裁) 路东尚先生 丛建茂先生 非执行董事 梁信军先生 (副董事长) 徐晓亮先生 吴壹建先生 独立非执行董事 陈晋蓉女士 蔡思聪先生 谢纪元先生 聂风军先生 注册地址 中国 山东省 招远市 金晖路299号 香港主要营业地址 香港 铜锣湾 勿地臣街1号 时代广场二座36楼 敬启者: 持续关连交易 及 主要交易 有关集团金融服务协议及 母集团金融服务协议 及 建议解聘及委任2015年度境内审计机构 绪言 本通函旨在为 阁下提供於临时股东大会上将予提呈有关 (其中包括)下列事项 的决议案的资料: (i) 集团金融服务协议项下的存款及票址;

* 仅供识别 C

5 C (ii) 母集团金融服务协议项下的存款、贷款及票址;

及(iii) 建议解聘及委任2015年度境内审计机构. (I) 集团金融服务协议 於2015年7月17日,本公司与财务公司订立集团金融服务协议,,

财务公司 同意向本集团提供金融服务,包括存款服务、贷款服务、票址窦敖崴惴. 集团金融服务协议的主要条款载列如下: 日期: 2015年7月17日 订约方: (1) 本公司 (2) 财务公司 有效期: 由集团金融服务协议生效日期起至2017年12月31日止. 集团金融服务协议将於订约双方的法定代表或授权代理正式签署并加盖其各自的 公司印章之后生效.根沤鹑诜裥樘峁┐婵罘窦捌址裥氪 立股东於临时股东大会上批准后,方可作实. 主要条款: (1) 财务公司同意向本公司及其满足下述成员资格的附属公司提供以下主要服 务:本公司持有超过51%股权的任何公司 ( 「受控法团」 ) ;

本公司及受控法 团个别或共同持有超过20%股权的任何公司或本公司及受控法团个别或共 同持有低於20%股权,但是是该等公司单一最大股东的任何公司;

本公司 及受控法团的事业法人或社会组织法人: i. 财务及融资顾问、信用认证及其他相关顾问及代理服务;

C

6 C ii. 资金代收服务;

iii. 提供担保;

iv. 委托贷款及委托投资服务;

v. 票址;

vi. 结算服务及结算方案设计服务;

vii. 存款服务;

viii. 贷款及融资租赁服务;

ix. 经批准的保险代理服务;

x. 本集团产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁服务;

xi. 公司债券承销服务;

及xii. 经中国银监会批准的其他金融服务. 对於上述第(i)至(viii)项服务,财务公司可以立即提供,而对於上述第(ix)至(xi)项服务,财务公司将於其注册成立一年后经山东银监局申请批准后方可 提供. (2) 本集团应选择财务公司向本集团提供结算服务,且财务公司就提供结算服 务所收取的服务费不应高於其他独立主要商业银行在中国提供相同服务所 收取的服务费. (3) 本集团应选择财务公司向本集团提供存款服务,所提供的存款服务及存款 产品应遵守中国人民银行的规定 (附注) .财务公司提供的存款利率不应低 於其他独立主要商业银行在中国提供相同服务所提供的存款利率. 附注: 根泄嗷岚洳嫉 「企业集团财务公司管理办法」 项下规定,财务公司将遵守中 国人民银行的利率管理条例.财务公司所提供的存款服务的利率须根泄嗣褚 行颁布的标准利率.相关利率不得超过中国人民银行不时颁布的存款利率围,即 财务公司提供的利率任何调整须符合中国人民银行对同类存款规定的利率. C