PDF《重庆水务集团股份有限公司 2014 年年度报告摘要》

2014 年经集团及所属各单位的共同努力,供排水主营业务保持稳健发展态势,供排水水质持续稳 定达标.公司营业收入实现稳定增长,达到 41.37 亿元,较上年增加 3.43%;

受第三期污水处理服 务结算价格下调、汇兑收益下降等因素影响,实现净利润 14.50 亿元(不含少数股东损益) ,较上 年减少 22.76%;

每股收益为 0.30 元,较上年减少 23.08%.资产实现稳定增长,达到 205.71 亿元, 较年初增加 3.46%,净资产 132.46 亿元(不含少数股东权益) ,较年初增加 1.68%.报告期末公司 资产负债率为 35.56%,较年初上升 1.14 个百分点.以上数据表明,本集团各项经营业绩总体呈现 稳定,财务结构及资产状况继续保持良好.

(一)主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 4,136,582,015.11 3,999,575,359.35 3.43 营业成本 2,268,870,487.21 1,989,181,345.97 14.06 销售费用 142,669,658.93 58,293,135.12 144.75 管理费用 558,457,574.45 516,211,601.45 8.18 财务费用 42,953,497.03 -140,386,338.19 不适用 经营活动产生的现金流量净额 2,177,246,383.36 2,273,117,963.10 -4.22 投资活动产生的现金流量净额 -1,292,594,941.39 -1,134,328,603.12 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -1,535,763,909.93 59,201,591.83 -2,694.13 研发支出 320,000.00 1,686,464.00 -81.03

2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,实现营业收入 413,658.20 万元,比2013 年399,957.54 万元增加 13,700.66 万元,增幅 为3.43%,其中,主营业务收入 364,965.21 万元,比去年同期增加 2.52%,其他业务收入 48,692.99 万元,比去年同期增加 10.74%.从主营业务收入构成来看,实现自来水销售收入 94,342.12 万元,同 比增加 6.05%;

实现污水处理服务收入 214,692.28 万元,同比减少 8.21%;

实现工程施工业务收入 48,783.51 万元,同比增加 109.04%. (2) 主要销售客户的情况 报告期内,公司前五名客户销售金额 245,036.25 万元,占销售总额的 59.24%.

3 成本 (1) 成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 自来水销 售 电耗 23,026.70 31.77 22,388.95 33.88 2.85 自来水销售药剂 1,292.58 1.78 1,039.41 1.57 24.36 自来水销售人工 18,555.70 25.60 17,479.76 26.45 6.16 自来水销售折旧及摊销21,474.22 29.63 17,640.87 26.69 21.73 自来水销售其他成本费用 8,134.85 11.22 7,538.64 11.41 7.91 污水处理 电耗 15,068.92 19.23 14,580.94 19.58 3.35 污水处理 药剂 3,942.76 5.03 4,169.97 5.60 -5.45 污水处理 人工 15,240.93 19.45 13,414.77 18.01 13.61 污水处理 折旧及摊销34,426.48 43.94 34,149.64 45.85 0.81 污水处理 其他成本 费用 9,668.35 12.34 8,169.52 10.97 18.35 (2) 主要供应商情况 报告期内,公司前五名供应商采购金额 47,010.35 万元,占采购总........