PDF《北京京能电力股份有限公司 2019 年度日常关联交易公告》

1 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-30 证券代码:155058 证券简称:18京能01 北京京能电力股份有限公司

2019 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

?本议案已经

2019 年4月25 日召开的公司第六届十九次董事会 审议通过,关联董事张平、陈五会回避表决. ?本议案尚需提交本公司股东大会审议. 报告期内,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定, 对公司

2018 年度日常关联交易实际执行情况进行总结, 并对

2019 年 度可能发生的日常关联交易进行预计,报告如下:

一、2018 年度日常关联交易的预计和执行情况 经统计,公司

2018 年度所预计日常关联交易项目实际发生额为 168,063.67 万元,少于经公司

2017 年年度股东大会审议通过的预计

2018 年关联交易金额 262,700.00 万元,具体情况如下: 关联交易类别 按产品或劳 务等进一步 划分 关联人 预计2018年日常 关联交易金额 (万元) 2018年日常关联 交易完成金额 (万元) 日常关联交易支出项目 购买燃料 燃料服务、购 买燃料 北京京能电力燃料 有限公司 7,500 3,447.54 购买燃料 购买燃料 包头市盛华煤炭销 售有限公司 65,000 30,021.57

2 服务 综合服务费、 采购、租赁 京能电力后勤服务 有限公司 40,000 34,803.68 服务 安全生产监 督与技术服 务费 北京能源集团有限 责任公司 15,000 - 其他 效益分成、技 术服务 北京源深节能技术 有限责任公司 1,500 2,401.75 服务 委托采购、工 程管理 北京国际电气工程 有限责任公司 35,000 36,720.25 服务 服务费 内蒙古兴海电力服 务有限责任公司 10,000 9,102.81 服务 检修服务费 内蒙古京能电力检 修有限公司 12,000 9,998.72 购买燃料 购买燃料 鄂尔多斯市昊华精 煤有限责任公司 65,000 33,007.67 小计 251,000 159,503.99 日常关联交易收入项目 服务 检修服务 北京京西燃气热 电有限公司 5,000 3,850.34 服务 检修服务 北京京能高安屯 燃气热电有限责 任公司 3,500 2,554.16 服务 检修服务 北京上庄燃气热 电有限公司 1,600 1,077.59 服务 检修服务 北京京能未来燃 气热电有限公司 1,600 1,077.59 小计 11,700 8,559.68 合计 262,700 168,063.67 注: 1.2018年公司与北京源深节能技术有限责任公司 (以下简称:

3 源深节能)的关联交易金额较年初预计超出901.75万元.主要由于源 深节能向公司提供技术服务、系统运行维护.该关联交易遵循公平交 易的原则,有利于保障公司发电机组的安全稳定运行,提升发电机组 专项节能效果. 2.2018年公司与北京国际电气工程有限公司(以下简称:国 际电气)的关联交易金额较年初预计超出1,720.25万元.主要由于公 司向国际电气购买修理机组所需的配品备件、机器设备等.该关联交 易遵循公平交易的原则,有利于保障公司发电机组安全稳定运行,提 高机组日常维护使用效率.

二、本次日常关联交易预计金额和类别 截止

2018 年末,公司合并口径与控股股东及其关联企业发生的 日常关联交易金额为 168,063.67 万元,2019 年度,预计公司与控股 股东及其关联企业可能发生的日常关联交易金额为 222,700 万元 (具 体情况如下表所列) . 关联交易类 别 按产品或劳务 等进一步划分 关联人 2018年日常关 联交易完成金 额(万元) 预计2019年日常 关联交易金额 (万元) 日常关联交易支出项目 购买燃料 燃料服务、购 买燃料 北京京能电力燃料 有限公司 3,447.54 3,000.00 购买燃料 购买燃料 包头市盛华煤炭销 售有限公司 30,021.57 10,000.00 服务 综合服务费、 采购、租赁 京能电力后勤服务 有限公司 34,803.68 40,000.00 其他 效益分成、技 术服务 北京源深节能技术 有限责任公司 2,401.75 3,000.00 服务 委托采购、工 程管理 北京国际电气工程 有限责任公司 36,720.25 50,000.00 服务 服务费 内蒙古兴海电力服 务有限责任公司 9,102.81 20,000.00 服务 检修服务费 内蒙古京能电力检 9,998.72 20,000.00

4 修有限公司 购买燃料 购买燃料 鄂尔多斯市昊华精 煤有限责任公司 33,007.67 65,000.00 小计 159,503.99 211,000.00 日常关联交易收入项目 服务 检修服务 北京京西燃气热电 有限公司 3,850.34 5,000 服务 检修服务 北京京能高安屯燃 气热电有限责任公 司2,554.16 3,500 服务 检修服务 北京上庄燃气热电 有限公司 1,077.59 1,600 服务 检修服务 北京京能未来燃气 热电有限公司 1,077.59 1,600 小计 8,559.68 11,700.00 合计 168,063.67 222,700.00

三、关联方及关联关系介绍

(一)北京京能电力燃料有限公司(以下简称:京能电力燃料)

1、基本情况 法定代表人:张奇 注册资本:人民币1,500万元. 经营范围:销售煤炭,维修机械电器设备,技术咨询、服务、培训. 住所:北京市西城区复兴门南大街甲

2 号天银大厦 A 座西区.

2、与公司的关联关系 京能电力燃料为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司全 资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,京能电力 燃料为公司的关联法人.

3、预计2019年公司与京能电力燃料的燃料服务费与燃料采购费

5 约为3,000万元.

(二)包头市盛华煤炭销售有限公司(以下简称:包头盛华)

1、基本情况 法定代表人:胡岩 注册资本:人民币10,000万元. 经营范围:煤炭批发经营,普通货运 住所: 内蒙古土默特右旗盛华煤炭物流园区

2、与公司的关联关系 包头市盛华煤炭销售有限公司为公司实际控制人北京能源集团 有限责任公司控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的 规定,包头市盛华煤炭销售有限公司为公司的关联法人.

3、预计2019年公司与包头市盛华煤炭销售有限公司的关联交易 约为10,000万元.

(三)京能电力后勤服务有限公司(以下简称:电力后勤)

1、基本情况 法定代表人:张建翔 注册资本:人民币33,860万元. 经营范围:道路普通货物运输;

保安服务;

餐饮(只限分公司经 营);

住宿(只限分公司经营);

石灰岩开采和加工(只限分公司经 营).一般经营项目:煤炭批发经营;

会议及展览服务;

信息咨询服 务;

酒店管理;

房屋、机械设备的租赁服务;

电力设备检修、运行;

技术培训;

粉煤灰、石灰粉、石膏的开发利用与销售;

机械配件、电 力产品、建材五金、金属材料销售;

园林绿化服务;

小型工程修缮;

设备维修、维护;

装卸、搬运;

高炉燃料销售;

焦炭销售;

石灰岩销 售(只限分公司经营);

灰渣综合治理;

煤场与灰场的管理;

绿化工 程项目;

园林绿化养护工程;

劳务分包工程(不包括劳务派遣);

电 石销售;

电石渣销售;

保洁服务. 住所:凉城县六苏木镇八苏木村.

2、与公司的关联关系 电力后勤为公司实........