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4 供应商和客户具有合理性.

3、收款与付款是分开核算,不存在收付款相抵的情况 公司从Honeywell Limited采购产品形成的应付账款以及销售产品形成的应 收账款分别核算,分别支付或收取,不存在收支相抵的情况. 公司与 Honeywell Limited 的交易内容已经补充披露至公开转让说明书 第 二节 公司业务 之

四、业务经营情况及商业模式 之

(三)报告期内主要原 材料及供应情况 之

2、 前五大供应商情况 之 (2) 公司与 Honeywell Limited 的交易内容 .补充披露如下: (2)公司与 Honeywell Limited 的交易内容 公司从 Honeywell Limited 采购及向 Honeywell Limited 销售的产品情况 如下: 项目 产品类别 公司从 Honeywell Limited 采购 ESD 系统及卡件、DCS 系统、HS(人机接口)软件、 备品备件、PKS 软件升级技术服务 公司向 Honeywell Limited 销售 SCS(站控系统) 综上,公司从 Honeywell Limited 采购及向其销售的产品为不同类别,不同 用途,为公司按照业务需求进行的采购或销售,Honeywell Limited 同时作为公 司的供应商和客户具有合理性. 公司从 Honeywell Limited 采购产品形成的应付账款以及销售产品形成的 应收账款分别核算,分别支付或收取,不存在收支相抵的情况.

4、公司与Honeywell Limited是否存在关联关系、交易内容、价格公允性、 交易架构的必要性及合理性、采购及销售的真实性,是否存在通过上述单位虚增 收入分析 (1)针对关联关系,主办券商及会计师登录网上查册中心(

网址: www.icris.cr.gov.hk) ,查阅Honeywell Limited相关登记资料,了解其股权结构及 董事情况. 同时, 主办券商及会计师取得Honeywell Limited和公司出具的相关承 诺函. 经核查, 主办券商和会计师认为: 公司与Honeywell Limited不存在关联关系, 公司与其的交易为正常商业行为,双方根据商业需求签署相关合同,交易架构具 有必要性和合理性,交易价格公允. (2)针对采购的真实性,主办券商和会计师执行的核查程序包括查阅相关

5 合同、海关专用缴款书、入库单和付款凭证.针对销售的真实性,主办券商和会 计师执行的核查程序包括查阅相关合同、出口货物报关单、出库单和收款凭证. 经核查, 主办券商和会计师认为: 公司与Honeywell Limited的采购和销售业 务真实,交易内容真实,不存在通过Honeywell Limited虚增收入的情形. 问题

2、关于海外销售. (1)请公司补充披露海外业务的具体业务模式及外 销业务占比及其毛利率情况等;

(2) 请公司说明是否采取金融工具规避汇兑风险, 分析并披露汇率波动对公司业绩的影响及其管理措施;

(3) 请主办券商及会计师 就公司海外业务的真实性、合法合规性发表明确意见,说明所执行的核查程序及 审计程序,并在《推荐报告》和《尽职调查报告》中补充说明对公司海外业务尽 职调查方法. 回复:

1、海外业务的具体业务模式及外销业务占比及其毛利率情况 报告期内, 公司主营业务收入中海外销售业务主要包括向境外客户或境内客 户所承接的海外工程项目提供整体解决方案和销售控制设备等.一般情况下,公 司与境外客户签署美元合同,与境内客户签署人民币合同. 报告期内,公司海外销售产生的主营业务收入占比及毛利率情况如下: 项目

2015 年度

2014 年度 海外销售收入(元) 2,602,176.36 14,239,155.14 占主营业务收入的比例 3.43% 19.10% 毛利率 36.01% 58.79% 2014年公司海外业务毛利率较高的主要为向Honeywell Limited销售站控系 统及向霍尼韦尔(天津)有限公司提供配套技术服务业务的毛利率较高所致. 海外业务的具体业务模式及外销收入占比及毛利率情况已经补充披露至公 开转让说明书