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中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(简称 中国证券登记公司

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7 上海分公司 ) . 东至县国资委 指东至县国有资产管理委员会 东至县政府、县政府 指东至县人民政府 担保人、 安徽省担保集 团 指安徽省信用担保集团有限公司 担保函 指担保人以书面方式为本期债券出具的债券 偿付保函 滨河园小区二期项目 指东至县城新区滨河园小区拆迁安置房二期 建设项目 城南结合部项目 指县城城南结合部整体城镇化项目 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 . 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 . 《企业债券管理条例》 指国务院于

1993 年8月2日颁布的《企业债 券管理条例》 . 《债券管理通知》 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企 业债券管理工作的通知》 (发改财金[2004]1134 号). 《债券简化通知》 指《关于推进企业债券市场发展、简化发行核 准程序有关事项的通知》 (发改财金[2008]7 号) . 《加强存续期监管通 指 《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企

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8 知》 业债券存续期监管工作有关问题的通知》 (发 改办财金[2011]1765 号) . 《强化风险管理通知》 指 《国家发展改革委办公厅关于进一步强化企 业债券风险防范管理有关问题的通知》 (发改 办财金[2012]3451 号) . 《充分发挥企业债券 融资功能的通知》 指国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业 债券融资功能支持重点项目建设促进经济平 稳较快发展的通知(发改办财金[2015]1327 号) 《简化企业债券审报 程序的意见》 国家发改委办公厅关于简化企业债券审报程 序加强风险防范和改革监管方式的意见 (发改 办财金[2015]3127 号) 《国有资产法》 指《中华人民共和国企业国有资产法》 实名制记账式 指采用中央国债登记结算有限责任公司的中 央债券簿记系统和债券柜台业务中心系统, 以 记账方式登记和托管债券的方式. 法定及政府指定节假 日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日 或休息日. 工作日 指每周一至周五, 但不包括法定及政府指定节 假日或休息日. 元 指人民币元.

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9 城市基础设施建设 城市基础设施是城市生存和发展所必须具备 的工程性基础设施和社会性基础设施的总称, 是城市中为顺利进行各种经济活动和其他社 会活动而建设的各类设备的总称. 工程性基础 设施一般指能源系统、 给排水系统、 交通系统、 通信系统、环境系统、防灾系统等工程设施. 保障房 指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限 定标准、限定价格或租金的住房,一般由廉租 住房、安置房、棚户区改造住房、经济适用住 房和政策性租赁住房构成. 委托代建 定制开发,即根据委托方需求,承建方(开发 商)从土地获取、产品设计、开发管理和工程 施工全过程服务, 最终将委托方所需产品提供 交付委托方的全过程. 回购/BT 模式 BT 模式也称为回购模式,即政府把基础设施 的投资建设任务交给社会资本, 在社会资本完 成基础设施建设后, 再由政府出资分期付款和 利用补偿措施等方式完成对基础设施的收购.