PDF《长盛盛康纯债债券型证券投资基金》

在投资者申购时不收取申购费用、 而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额.本基金 A 类和C类基金份额分别设置代码.由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值

51、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该 笔费用从基金财产中计提,属于基金的营运费用

52、中国:指中华人民共和国.就基金合同而言,不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区

53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在

10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款) 、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

54、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份 长盛盛康纯债债券型证券投资基金招募说明书

6 额净值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者, 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益 不受损害并得到公平对待 长盛盛康纯债债券型证券投资基金招募说明书

7 第三部分、基金管理人

一、基金管理人概况 名称:长盛基金管理有限公司 住所:深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D 办公地址:北京市朝阳区安定路

5 号院

3 号楼中建财富国际中心

3 层 法定代表人:周兵

电话: (010)86497888 传真: (010)86497999 联系人:张利宁 本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6 号文件批准,于1999 年3月成立, 注册资本为人民币

18900 万元. 截至目前, 本公司股东及其出资比例为: 国元证券股份有限公司占注册资本的 41%;

新加坡星展银行有........