PDF《长盛盛康纯债债券型证券投资基金》

4 构办理基金认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结 余情况的账户

27、基金合同生效日:指《长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金合同》生 效日,原《长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自同日终止

28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

29、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

30、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

31、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日

32、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数

33、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

34、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

35、 《业务规则》 :指《长盛基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ,是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管理人 和投资人共同遵守

36、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为

37、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

38、基金转换: 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基 金管理人管理的其他基金基金份额的行为

39、转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作

40、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣 款日、 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

41、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数 长盛盛康纯债债券型证券投资基金招募说明书

5 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

42、元:指人民币元

43、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

44、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和

45、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

46、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

47、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程

48、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介

49、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

50、基金份额分类:本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基 金份额分为不同的类别. 在投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产 中计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;