PDF《华帝股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告》

3 华帝股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 华帝股份有限公司董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500 号 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求,将本公司截至

2016 年6月30 日的前 次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1624 号《关于核准中山华帝燃具股份有 限公司向中山奋进投资有限公司(以下简称"奋进投资")发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,

2013 年9月,公司非公开定向发行人民币 普通股 (A 股) 11,417,697.

00 股股份, 每股面值为人民币

1 元, 每股发行价为人民币 10.51 元.截至

2013 年9月12 日止,本公司共募集资金 119,999,995.47 元,扣除发行费用 19,553,090.20 元,募集资金净额 100,446,905.27 元.截止

2013 年9月12 日,本公司 上述发行募集的资金已全部到位,业经中审国际会计师事务所以 "中审国际验字[2013] 第01020008 号"验资报告验证确认.

2、前次募集资金存放情况 经公司董事会批准,公司为存放前次募集资金开设了专项账户,具体见下表: 单位:元

二、前次募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,公 司已按照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《深圳证券交易所股票上市 规则》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和深圳证券交易所的有关规定 序号银行名称 账号 初始存放金额

2016 年6月30 日余额 存储方式 备注

1 中国银行中山小榄支行

658761527425 100,446,905.27 0.00 活期存储

2013 年12 月23 日已注销 合计 100,446,905.27 0.00

4 要求制定了《募集资金管理办法》 ,对募集资金实行专户存储.2013年9月27日,公司、保荐 机构华泰联合证券有限责任公司与中国银行股份有限公司中山小榄支行签署了 《募集资金专 户存储三方监管协议》 .公司在实际履行中不存在违反"三方监管协议" 、擅自变更募集资金 用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题.

三、前次募集资金的使用情况

1、前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表一.

2、前次募集资金实际投资项目变更情况说明 前次募集资金实际投资项目无变更情况.

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 "收购百得厨卫"预计使用募集资金投入 4,862.00 万元,实际投入 4,862.00 万元,结余5182.69 万元全部用于补充流动资金.

4、前次募集资金投资项目置换情况说明 前次募集资金投资项目无置换情况

5、闲置募集资金情况说明 无闲置募集资金情况说明

6、用超募资金永久性补充流动资金的情况 无用超募资金永久性补充流动资金的情况

7、项目结余资金情况 无项目结余资金情况

8、尚未使用募集资金的用途及去向 截至

2016 年6月30 日公司募集资金账户余额 0.00 万元,该募集资金账户已于

2013 年12 月23 日注销.

四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 前次募集资金项目实现效益情况对照表详见本报告附表二.