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广东万家乐股份有限公司 2007年半年度财务报告

1 合并资产负债表 编制单位:广东万家乐股份有限公司

2007 年6月30 日 单位:人民币元 期末数 期初数 项目 附注 合并 母公司 合并 母公司 货币资金

七、1 380,104,796.

92 1,670,221.10 535,650,173.92 15,263,674.23 交易性金融资产 - - - - 应收票据

七、2 41,852,864.21 - 49,882,238.67 - 应收账款

七、3 802,867,551.04 - 685,346,162.84 - 预付账款

七、4 225,295,695.20 - 116,017,121.57 - 应收利息 - - - - 应收股利

七、5 10,000,000.00 13,054,948.16 - 3,054,948.16 其他应收款

七、6 64,952,871.30 390,446,444.57 148,398,177.89 403,919,575.49 存货

七、7 696,530,443.23 33,917.80 568,531,675.69 14,917.80 一年内到期的非流动资产 - - - - 其他流动资产

七、8 564,278.93 - 437,058.31 - 流动资产合计 2,222,168,500.83 405,205,531.63 2,104,262,608.89 422,253,115.68 非流动资产: 可供出售金融资产 - - - - 持有至到期投资 - - - - 长期应收款 - - - - 长期股权投资

七、9 88,477,761.42 477,770,099.24 89,470,975.79 438,743,313.61 减:长期股权投资减值准备 22,379,029.99 22,379,029.99 22,379,029.99 22,379,029.99 长期股权投资 66,098,731.43 455,391,069.25 67,091,945.80 416,364,283.62 投资性房地产 - - - - 长期投资合计 66,098,731.43 455,391,069.25 67,091,945.80 416,364,283.62 固定资产: 固定资产原价

七、10 1,123,535,127.70 240,237,085.46 1,120,197,213.83 240,433,385.46 减:累计折旧

七、11 590,813,722.44 50,213,507.15 570,751,868.60 46,995,314.85 固定资产净值 532,721,405.26 190,023,578.31 549,445,345.23 193,438,070.61 减:固定资产减值准备

七、12 79,493,289.63 49,751,298.94 79,493,289.63 49,751,298.94 固定资产 453,228,115.63 140,272,279.37 469,952,055.60 143,686,771.67 工程物资 - - - - 在建工程

七、13 35,124,894.42 - 33,761,220.22 - 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 488,353,010.05 140,272,279.37 503,713,275.82 143,686,771.67 油气资产 - - - - 无形资产

七、14 481,561,255.30 428,997,261.74 458,037,463.74 428,997,261.74 减:累计摊销 163,783,398.66 138,811,134.43 132,372,458.51 130,624,267.09 无形资产净值 317,777,856.64 290,186,127.31 325,665,005.23 298,372,994.65 减:无形资产减值准备 170,330,531.00 155,673,465.00 170,330,531.00 155,673,465.00 无形资产 147,447,325.64 134,512,662.31 155,334,474.23 142,699,529.65 开发支出 - - - - 商誉 - - - - 长期待摊费用

七、15 12,424,312.63 - 12,286,950.19 - 递延所得税资产

七、16 13,917,939.82 - 12,665,010.04 - 其他非流动资产 - - - - 非流动资产合计 728,241,319.57 730,176,010.93 751,091,656.08 702,750,584.94 资产总计 2,950,409,820.40 1,135,381,542.56 2,855,354,264.97 1,125,003,700.62

2 合并资产负债表 编制单位:广东万家乐股份有限公司

2007 年1-6 月 单位:人民币元 期末数 期初数 项目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款

七、17 1,161,660,076.38 411,181,109.00 1,213,426,650.54 498,004,312.10 交易性金融负债 - - - - 应付票据

七、18 354,877,444.37 - 410,020,003.50 - 应付账款

七、19 408,685,667.77 - 353,243,921.47 - 预收账款

七、20 161,964,514.64 - 121,584,791.39 - 应付职工薪酬 25,504,453.70 1,864,205.49 21,967,065.16 1,565,088.09 应交税费

七、21 39,519,888.71 16,269,818.77 53,816,188.71 17,424,352.41 应付利息

七、22 1,241,690.67 363,222.93 7,262,759.77 976,360.57 应付股利

七、23 1,239,578.60 1,239,578.60 1,239,578.60 1,239,578.60 其他应付款