PDF《广东万家乐股份有限公司》

七、24 138,038,663.43 111,327,885.11 88,389,898.25 8,449,981.43 一年内到期的非流动负债 - - - - 其他流动负债

七、25 64,155,788.57 5,000,000.00 31,570,461.75 - 流动负债合计 2,356,887,766.84 547,245,819.90 2,302,521,319.14 527,659,673.20 非流动负债: 长期借款

七、26 71,061,827.10 33,061,827.10 71,061,827.10 33,061,827.10 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款

七、27 12,457,570.83 - 12,318,390.53 - 预计负债 - - - - 递延所得税负债

七、28 112,176.04 - 280,439.84 - 其他非流动负债 - - - - 非流动负债合计 83,631,573.97 33,061,827.10 83,660,657.47 33,061,827.10 负债合计 2,440,519,340.81 580,307,647.00 2,386,181,976.61 560,721,500.30 所有者权益: 实收资本(或股本)

七、29 575,680,000.00 575,680,000.00 575,680,000.00 575,680,000.00 资本公积

七、30 63,348,626.63 74,799,163.12 72,870,823.61 74,799,163.12 减:库存股 - - - - 盈余公积

七、31 89,509,939.63 32,113,214.50 89,509,939.63 32,113,214.50 未分配利润

七、32 -218,648,086.67 -127,518,482.06 -268,888,474.88 -118,310,177.30 股东权益合计 509,890,479.59 555,073,895.56 469,172,288.36 564,282,200.32 负债和股东权益总计 2,950,409,820.40 1,135,381,542.56 2,855,354,264.97 1,125,003,700.62 -3- 合并利润表 编制单位:广东万家乐股份有限公司

2007 年1-6 月 单位:人民币元 本期 上年同期 项目附注 合并 母公司 合并 母公司

一、营业收入

七、33 1,398,270,555.52 4,665,579.60 821,157,909.36 7,699,066.32 减:营业成本

七、33 1,038,604,057.57 4,245,046.40 590,482,682.09 6,489,228.42 营业税金及附加

七、34 6,137,148.96 625,536.09 4,210,640.96 1,156,087.57 营业费用 154,558,026.94 - 116,338,973.87 - 管理费用 101,486,271.21 14,363,261.19 85,673,979.71 16,104,333.18 财务费用

七、35 43,467,492.95 14,169,948.11 54,345,857.69 27,499,690.05 资产减值损失 2,325,564.71 -4,723,201.59 -2,497,864.45 -4,855,389.95 加: 公允价值变动收益 (损失以 - 号填列) 投资收益 (损失以 - 号填列)

七、36 16,174,597.03 14,806,705.84 50,343,483.37 51,754,287.64 (其中:对联营企 业和合营企业的投资收益 - - - -

二、 营业利润 (亏损以 - 号填列) 67,866,590.21 -9,208,304.76 22,947,122.86 13,059,404.69 加:营业外收入

七、37 2,047,300.64 - 3,413,932.03 - 减:营业外支出

七、38 1,470,144.78 - 184,099.79 - 其中: 非流动资产处 置损失 - - - -

三、 利润总额 (亏损以 - 号填列) 68,443,746.07 -9,208,304.76 26,176,955.10 13,059,404.69 减:所得税费用 18,203,357.86 - 2,059,209.02 -

四、净利润(亏损以 - 号填列) 50,240,388.21 -9,208,304.76 24,117,746.08 13,059,404.69 归属母公司所有者的净利 润50,240,388.21 - 24,117,746.08 - 少数股东损益

五、每股收益 ㈠基本每股收益 0.0873 0.0419 ㈡稀释每股收益 0.0873 0.0419 -4- 合并现金流量表 编制单位:广东万家乐股份有限公司

2007 年1-6 月 单位:人民币元 本期 上年同期 项目附注 合并 母公司 合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,331,519,483.71 4,665,579.60 771,155,521.70 - 收到的税费返还 9,869,251.73 - 2,178,458.97 - 收到的其他与经营活动有关的现金 107,343,244.40 70,671,717.38 90,477,670.19 86,025,599.38 现金流入小计 1,448,731,979.84 75,337,296.98 863,811,650.86 86,025,599.38 购买商品、接受劳务支付的现金 1,166,968,723.73 - 557,303,944.28 - 支付给职工以及为职工支付的现金 68,134,268.53 3,643,646.19 53,557,884.54 1,098,065.46 支付的各项税费 75,171,479.48 14,443,850.33 43,426,160.25 2,906,066.03 支付的其他与经营活动有关的现金