PDF《Disclosure 信息披露》

公司积极推进参股企业广东北电通信设备有限公 司的清算工作,收回现金1.24亿元,实现清算收益6,429万元;

公司密切关注中短期投资、委托 贷款、委托理财的安全性;

为控制投资风险、保护股东利益,将持有的广州市用佳电子有限公 司股权全部转让,退出其房产项目. 报告期内,公司收购顺特设备10%的股权,成为顺特设备的控股股东,持有顺特设备60% 的股权.本次收购对公司业务连续性、管理层稳定性无影响.2013年12月27日,该次股权转让 实施完毕.本公司报告期合并资产负债表的编制是在对顺特设备2013年12月31日按历史成本 计价的资产负债表基础上,按公允价值进行调整并抵销内部交易余额后合并得来,合并产生 投资收益2945万元;

确认商誉1068万元.对顺特设备2013年度的利润表和现金流量表,暂未予 合并,自2014年1月1日纳入合并范围,对公司本报告期利润及现金流未产生影响. 2013年,公司实现营业收入231,085万元,同比增长17.07%;

实现营业利润18,970万元,同比 增长115.94%;

实现净利润18,351万元,同比增长142.67%.因公司收购顺特设备10%股权事项在 2013年底才完成交割, 因此以上合并报表营业收入中不包括顺特设备2013年度的营业收入 11.56亿元.

4、涉及财务报告的相关事项 ( 1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用. ( 2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用. ( 3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 与上年相比本年新增合并单位2家,原因为:

1、万家乐热能科技有限公司出资设立子公司广东万家乐空气能科技有限公司.

2、本公司之全资子公司顺特电气有限公司以现金方式收购施耐德电气 ( 东南亚)总部有 限公司合法持有的顺特电气设备有限公司10%股权,于2013年12月27日交付完毕收购款,顺特 电气对顺特设备的持股比例增至60%. 本公司合并资产负债表的编制是在对顺特电气设备有 限公司2013年12月31日按历史成本计价的资产负债表基础上,按公允价值进行调整并抵销内 部交易余额后合并得来,对顺特电气设备有限公司2013年度的利润表和现金流量表,暂未予 合并,自2014年1月1日纳入合并范围. ( 4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 不适用. 广东万家乐股份有限公司 董事长:李智 二0一四年四月十一日 证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2014-006 广东万家乐股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏. 广东万家乐股份有限公司第八届董事会第五次会议于2014年4月10日上午在公司会议室 召开,会议通知于2014年3月31日以邮件、传真或直接送达的方式发出.应到董事11人,实到董 事10人,独立董事蓝永强因工作关系未亲自出席会议,授权委托独立董事胡春辉代表出席并 行使表决权.公司4名监事和部分高管人员列席了会议.会议的召开符合 《 公司法》和《公司章 程》的有关规定. 会议由董事长李智先生主持,审议通过了:

一、 《 2013年度董事会工作报告》 具体内容见本公司 《 2013年度报告》中

第四节 董事会报告 . 表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票.