PDF《中国石油天然气股份有限公司跟踪评级报告》

3 声明

一、 本报告引用的资料主要由中国石油天然气股份有限公司 (以下简 称 该公司 )提供,联合资信评估有限公司(以下简称 联合资信 ) 对这些资料的真实性、准确性和完整性不作任何保证.

二、 除因本次评级事项联合资信与该公司构成委托关系外, 联合资信、 评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、 客观、 公正的关联关系.

三、 联合资信与评级人员履行了实地调查和诚信义务, 有充分理由保 证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则.

四、 本报告的评级结论是联合资信依据合理的内部信用评级标准和程 序做出的独立判断, 未因该公司和其他任何组织或个人的不当影响改变评 级意见.

五、本报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议.

六、 本次跟踪评级结果自本报告出具之日起至相应债项到期兑付日有 效;

根据后续跟踪评级的结论,在有效期内信用等级有可能发生变化. 跟踪评级报告 中国石油天然气股份有限公司

4 中国石油天然气股份有限公司跟踪评级报告

一、跟踪评级原因 根据有关要求,按照联合资信评估有限公 司(以下简称 联合资信 )关于中国石油天 然气股份有限公司主体长期信用及存续期内相 关中期票据的跟踪评级安排进行定期跟踪评 级.

二、企业基本情况 中国石油天然气股份有限公司(以下简称 公司 或 中国石油 ) 成立于

1999 年11 月, 是经国经贸企改[1999]1024 号文批准, 依照 《中 华人民共和国公司法》和《国务院关于股份有 限公司境外募集股份及上市的特别规定》 , 由中 国石油天然气集团公司(以下简称 中国石油 集团 )作为独家发起人设立的股份有限公司. 公司成立后,所发行的美国存托证券、H 股和 A 股,先后于

2000 年4月6日、2000 年4月7日和

2007 年11 月5日在纽约证券交易所 (ADS 代码 PTR)、香港联合交易所(股票代码 857) 和上海证券交易所(股票代码 601857)挂牌上 市. 截至

2017 年3月底, 公司总股本为 1830.21 亿股,其中中国石油集团持股比例为 86.17%1 , 为公司控股股东.公司实际控制人为国务院国 有资产监督管理委员会(以下简称 国务院国 资委 ). 截至2016 年底,公司合并资产总额23969.50 亿元,所有者权益 13730.28 亿元(含 少数股东权益 1837.09 亿元) .

2016 年公司实现 合并营业收入 16169.03 亿元,利润总额 451.92 亿元. 截至

2017 年3月底,公司合并资产总额 23901.53 亿元,所有者权益 13863.86 亿元(含 少数股东权益 1885.24 亿元) .

2017 年1~3 月公

1 注:此数据包括中国石油集团通过境外全资附属公司Fairy King Investments Limited持有的291518000股H股(占公司股本0.16%). 司实现合并营业收入 4935.59 亿元,利润总额 150.73 亿元. 公司法定地址:中国北京东城区安德路

16 号洲际大厦;

法定代表人:王宜林.

三、存续债券概况及募集资金使用情况 公司于2015年5月5日发行200亿元 15中油 股MTN001 ,全部用于偿还公司本部金融机构 借款, 该票据期限3年, 每年付息一次, 将于2018 年5月5日到期;

公司于2015年10月12日发行200 亿元 15中油股MTN002 , 全部用于偿还公司本 部金融机构借款,该票据期限5年,每年付息一 次,将于2020年10月12日到期.跟踪期内,公 司按期分别完成了上述债券的付息.