PDF《四川省铁路产业投资集团有限责任公司》

第十章 信息披露

126

一、发行文件.126

二、超短期融资券存续期内重大事项披露

126 四川省铁路产业投资集团有限责任公司

2015 年度第二期超短期融资券募集说明书

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三、超短期融资券存续期内定期信息披露

127

四、超短期融资券本息兑付信息披露

127 第十一章 本期超短期融资券发行的有关机构

128

一、发行人.128

二、承销团.128

三、托管人.134

四、集中簿记建档系统技术支持机构

134

五、审计机构.134

六、信用评级机构.135

七、发行人法律顾问.135 第十二章 本期超短期融资券备查文件及查询地址

137

一、备查文件.137

二、查询地址.137 附录:主要财务指标计算公式.139 四川省铁路产业投资集团有限责任公司

2015 年度第二期超短期融资券募集说明书

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第一章 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 发行人/本公司/公司/集 团公司/铁投集团/四川 铁投 指 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 非金融企业债务融资工 具/债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的, 约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 指 具有法人资格, 信用评级较高的非金融企业在银 行间债券市场发行的, 期限在

270 天以内的超短 期融资券. 本期超短期融资券 指 发行额度为人民币

20 亿元、期限为

270 天的四 川省铁路产业投资集团有限责任公司

2015 年度 第二期超短期融资券 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 注册总额度 指100 亿 募集说明书 指 公司为本次发行而制作的 《四川省铁路产业投资 集团有限责任公司

2015 年度第二期超短期融资 券募集说明书》 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 联席主承销商 指 中国光大银行股份有限公司、 招商银行股份有限 公司 承销团 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的, 由 联席主承销商和承销团其他成员组成的承销团 承销协议 指 指主承销商与发行人为本次发行签订的 《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》 承销团协议 指 指主承销商与承销商为承销本期超短期融资券 四川省铁路产业投资集团有限责任公司

2015 年度第二期超短期融资券募集说明书

6 签订的 《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具承销团协议》 和关于参与四川省铁路产业投资 集团有限责任公司

2015 年度-2017 年度超短期 融资券承销团回函 余额包销 指 主承销商按承销团协议的规定,在承销期结束 时, 将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购 入的承销方式 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间 后,承销团成员/投资人发出申购定单,由簿记 管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工 具利率(价格)及数量意愿,按约定的定价和配 售方式确定最终发行利率(价格)并进行配售的 行为.集中簿记建档是簿记建档的一种实现形 式, 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全 流程线上化处理. 簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具 体集中簿记建档操作的机构, 本期超短期融资券 发行期间由中国光大银行股份有限公司担任. 工作日 指 中国的商业银行的对公营业日 (不包括法定节假 日或休息日) 债务融资工具管理办法 指 中国人民银行颁布的 《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日或休息日) 近三年 指2012 年度、2013 年度、2014 年度 近一期 指2015 年1-6 月元指人民币元(有特殊说明情况的除外) 四川发展 指 四川发展(控股)有限责任公司 四川省铁路产业投资集团有限责任公司