PDF《西安西飞国际天澳航空建材有限公司》

七、

22 48,768.36 567.00 减:营业外支出

七、

23 17,939,534.24 2,231.81

7 其中:非流动资产处Z损失 2,231.81

三、利润总额(亏损总额以 - 号填列) -24,510,187.94 -5,393,355.55 减:所得税费用

四、净利润(净亏损以 - 号填列) -24,510,187.94 -5,393,355.55

五、其他综合收益

六、综合收益总额 -24,510,187.94 -5,393,355.55 法定代表人:常畅 主管会计工作负责人:纪建强 会计机构负责人:纪建强 现金流量表 编制单位:西安西飞国际天澳航空建材有限公司 金额单位: 人民币元 项目注释

2012 年1-4 月份2011 年度

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,981,227.01 17,254,963.82 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,160,739.23 3,672,080.15 经营活动现金流入小计 4,141,966.24 20,927,043.97 购买商品、接受劳务支付的现金 1,821,937.36 12,926,694.22 支付给职工以及为职工支付的现金 946,076.89 2,966,747.10 支付的各项税费 42,265.39 323,155.88 支付其他与经营活动有关的现金 1,326,240.96 4,816,676.71 经营活动现金流出小计 4,136,520.60 21,033,273.91 经营活动产生的现金流量净额 5,445.64 -106,229.94

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处Z固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金

8 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 63,302.00 投资支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 63,302.00 投资活动产生的现金流量净额 -63,302.00

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 800,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 800,000.00 偿还债务支付的现金 800,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81,831.83 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 881,831.83 筹资活动产生的现金流量净额 -81,831.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 5,445.64 -251,363.77 加:期初现金及现金等价物余额 18,450.48 269,814.25

六、期末现金及现金等价物余额 23,896.12 18,450.48 法定代表人:常畅 主管会计工作负责人:纪建强 会计机构负责人:纪建强

9 所有者权益变动表 编制单位:西安西飞国际天澳航空建材有限公司 金额单位:人民币元 项目2012 年1-4 月份

2011 年度 实收资本(或股 本) 资本公 积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合 计 实收资本(或股 本) 资 本公 积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合 计

一、上年年末余额 15,000,000.00 557,847.98 -11,812,058.27 3,745,789.71 15,000,000.00 557,847.98 -6,418,702.72 9,139,145.26 加:会计政策变更 前期差错更正 其他

二、本年年初余额 15,000,000.00 557,847.98 -11,812,058.27 3,745,789.71 15,000,000.00 557,847.98 -6,418,702.72 9,139,145.26

三、本期增减变动金额(减少以 - 号填列) -24,510,187.94 -24,510,187.94 -5,393,355.55 -5,393,355.55

(一)净利润 -24,510,187.94 -24,510,187.94 -5,393,355.55 -5,393,355.55

(二)其他综合收益 上述

(一)和

(二)小计 -24,510,187.94 -24,510,187.94 -5,393,355.55 -5,393,355.55

(三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金 额3.其他