PDF《大化集团大连化工股份有限公司 2012 年年度报告摘要》

2012 年公司实际生产纯碱 44.37 万吨,上年同期完成 33.85 万吨,增长 34.03%,2012 年公司实际生产氯化铵 45.45 万吨,上年年同期完成 33.86 万吨,增长 34.23%.纯碱受市场 需求降低的影响,平均售价较上年同期下降 25.40%,公司以销定产,产销率 99.99%,库存 量比期初增加

27 吨,销售量同比增加 27.50%;

氯化铵市场价格较稳定,产销率 99.87%, 库存量比期初增加

586 吨,销量较上期增加 26.51%. (3)主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例 (%) 大化集团大连瑞霖化工有限公司 140,977,173.20 14.60 大化国际经济贸易公司 88,492,395.73 9.16 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司 68,954,402.83 7.14 大连化运燃料供应有限公司 45,923,154.10 4.76 秦皇岛市旭瑞化工有限公司 29,188,005.23 3.02 合计373,535,131.09 38.68

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 联碱产品(纯碱和氯化铵) 直接材料 799,548,128.07 85.62 612,401,905.17 82.53 30.56 直接人工 37,475,880.64 4.01 35,820,690.07 4.83 4.62 制造费用 96,823,536.39 10.37 93,775,495.45 12.64 3.25 合计 933,847,545.10

100 741,998,090.69

100 25.86 (2)主要供应商情况 公司前五名供应商的采购情况 客户名称 采购额 占年度采购总额的比例(%) 大化集团有限责任公司 571,636,175.05 72.25 大连盐化集团有限公司 56,017,548.15 7.08 大连化运燃料供应有限公司 36,945,239.32 4.67 大化集团大连化工股份有限公司

2012 年年度报告摘要

5 大连九洲塑料制品有限公司 19,731,761.40 2.49 山东昌邑盐业公司 11,420,411.11 1.44 合计 695,751,135.03 87.94

4、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 482,755.00 本期资本化研发支出 7,140,245.00 研发支出合计 7,623,000.00 研发支出总额占净资产比例(%) 4.41 研发支出总额占营业收入比例(%) 0.79

5、 现金流 项目 本期金额 上期金额 变动比例 (%) 变动原因 销售商品、提供劳务 收到的现金 818,676,353.17 1,051,544,524.24 -22.15 本期收到的货款中承兑 汇票额增加,现金减少 购买商品、接受劳务 支付的现金 622,322,108.26 873,182,625.91 -28.73 本期支付的货款中承兑 汇票额增加,现金减少 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金 12,881,651.87 25,531,279.37 -49.55 本期生产经营正常,发生 的购建费用减少 取得借款收到的现金 74,000,000.00 110,000,000.00 -32.73 本期借款额度减少 偿还债务支付的现金 160,000,000.00 110,000,000.00 45.45 本期还贷额度增加

6、发展战略和经营计划进展说明

2012 年公司计划生产纯碱

50 万吨,计划生产氯化铵

50 万吨,计划实现营业收入 11.56 亿元、营业成本 11.14 亿元.

2012 年公司实际生产纯碱 45.37 万吨,实际生产氯化铵 45.45 万吨,实际实现营业收入 9.66 亿元、营业成本 9.50 亿元. 公司未能完成经营计划的主要原因是公司主导产品纯碱市场产能过剩, 市场价格不断下 滑,公司主导产品产量降低,使营业收入和营业成本减少.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 化工行业 949,222,371.71 939,775,082.62 1.00 12.03 18.50 减少 5.41 大化集团大连化工股份有限公司