PDF《大化 B 股2015》

9444 万元.

2015 年公司重点开展了以下几个方面工作: 1)抓好生产管理,确保平稳高效运行 公司努力抓好生产运行管理. 公司通过努力提高操作人员的工作水平, 完善各种技术措 施和反事故措施,确保稳定工艺操作,实现了装置长周期和经济环保的稳定运行. 公司将主要工艺指标、 主要设备的运行周期和消耗指标纳入 大班一条龙竞赛 , 强化工 艺管理、设备包机管理,通过优化工艺、节能减排、加强设备维护保养、修旧利废等措施, 达到系统生产的经济平稳运行. 公司加大员工队伍培训力度, 通过举办技能培训班和业务知识学习讲座等途径, 全面培 养复合型生产人员,保证新装置对技术人员的需求. 2)落实安全责任,重视环保发展

2015 年公司通过强化落实安全生产责任制, 强化安全管理, 做好安全生产的监察工作. 公司重点抓住现场的安全督察,把 安全第一,预防为主 的方针落实到整个过程之中.公 司通过有效的管理手段、有针对性的安全教育,提高了员工自我安全保护意识,防止了事故 的发生. 公司秉承着环保工作和节能减排、清洁生产工作齐头并进、齐抓共管的方针,在抓各项 生产工作的同时重视环保工作,从大事着眼、小事着手,一点一滴做起,厉行节约,既减少 了浪费,又保护了环境,对各处污染物排放点及重点部位做到实时监控,对异常及时处置. 较好履行了环保责任. 3)加强技改技措,提高企业效益 为了降低消耗,提高企业效益,公司不断进行技术改革,全面优化企业生产装置.

2015 年公司实施了 中和水泵区增设地下回收槽及 AI 总管、MII 总管增设放空管线回 收装置 、 中、下段气体管线增设分水装置 、 增设 1#、2#透平油冷器钛板 、 增 设热碱液钛板 、 氯化铵工序增设一台盐析稠厚器 等多项技改技措. 4)实施精细管理,做好节能挖潜

2015 年公司细化分解各项经营指标,费用指标层层分解.公司加大财务监督、效能监 察和内部审计工作力度, 堵塞管理漏洞, 严格控制费用成本, 确保各项成本费用指标的完成. 大化 B 股2015 年年度股东大会材料

5 公司还全面加强设备、工艺、质量等各个方面的管理,强化过程控制,努力降低消耗, 确保产量、消耗、费用等指标任务的完成,努力实现规模效益和经济运行.

二、报告期内主要经营情况

2015 年公司实际生产纯碱 55.03 万吨,实际生产氯化铵 55.78 万吨,主导产品产量较 上年基本持平,但由于公司主导产品价格持续下滑,公司营业收入减少,公司经营业绩下滑 较为突出. 2015年公司实现营业收入8.37亿元, 比上年同期9.01亿元减少0.61亿元, 减少7.10%,

2015 年公司实现净利润为-9444 万元,比上年盈利

927 万元增加亏损

10371 万元.

(一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 836,694,825.02 901,292,607.93 -7.17 营业成本 878,040,910.06 881,552,601.83 -0.40 销售费用 17,892,214.70 16,259,004.94 10.04 管理费用 21,241,907.07 20,801,275.42 2.12 财务费用 9,370,377.40 8,354,188.58 12.16 经营活动产生的现金流量净额 45,371,572.29 -1,866,520.69 2,530.81 投资活动产生的现金流量净额 -6,079,812.47 -100,475,284.93 93.95 筹资活动产生的现金流量净额 -40,684,659.11 102,543,885.38 -139.68 研发支出 5,967,630.59 2,107,185.79 183.20 1. 收入和成本分析 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 化工行业 827,345,683.45 875,448,097.70 -5.81 -7.31 -0.59 减少 7.14 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 联碱(纯碱 及氯化铵 827,345,683.45 875,448,097.70 -5.81 -7.31 -0.59 减少 7.14 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明