PDF《大化 B 股2015》

2015 年前

5 名主要销售客户的情况 大化 B 股2015 年年度股东大会材料

6 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%) 本溪玉晶玻璃有限公司 79,004,027.00 9.44 大化国际经济贸易公司 67,600,451.81 8.08 大化集团大连瑞霖化工有限公司 50,062,727.00 5.98 大石桥市兴鹏复合肥有限公司 45,467,554.13 5.43 大连衡金源商贸有限公司 33,461,729.77 4.00 合计 275,596,489.71 32.93

2015 年前

5 名供应商情况 客户名称 采购额 占年度采购总额的比例(%) 大化集团有限责任公司 522,652,716.04 68.05 大连盐化集团有限公司 41,398,065.35 5.39 大连化运燃料供应有限公司 19,882,075.40 2.59 抚顺亿利化工有限公司 19,203,299.00 2.50 营口金元塑材有限公司 13,300,527.30 1.73 合计 616,436,683.09 80.26 (2).产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减(%) 销售量比上 年增减(%) 库存量比上 年增减(%) 纯碱(万吨) 55.03 53.87 1.01 -2.10 -3.15 42.25 氯化铵(万吨) 55.78 55.72 0.59 -1.19 -7.01 9.26 产销量情况说明 纯碱库存量变增加 42.25%,原因为纯碱市场低迷,销量减少. (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 化工行业 直接材料 730,414,212.60 83.27 737,041,544.95 85.39 -0.90 直接人工 33,775,207.29 3.85 33,801,774.31 3.93 -0.08 制造费用 112,937,383.10 12.88 92,222,502.80 10.68 22.46 修理费 用增加 合计 877,126,802.99

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100 1.63 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 上年同期金额 上年同 期占总 本期金 额较上 情况 说明 大化 B 股2015 年年度股东大会材料

7 比例(%) 成本比 例(%) 年同期 变动比 例(%) 联碱(纯碱 和氯化铵) 直接材料 730,414,212.60 83.27 737,041,544.95 85.39 -0.90 直接人工 33,775,207.29 3.85 33,801,774.31 3.93 -0.08 制造费用 112,937,383.10 12.88 92,222,502.80 10.68 22.46 修理费 用增加 合计 877,126,802.99

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100 1.63 2. 费用 公司销售费用、管理费用、财务费用据同比未发生重大变动. 3. 研发投入 研发投入情况表 单位:元 本期费用化研发投入 420,655.81 本期资本化研发投入 5,546,974.78 研发投入合计 5,967,630.59 研发投入总额占营业收入比例(%) 0.71 公司研发人员的数量

7 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 0.71 研发投入资本化的比重(%) 92.95 情况说明 研发支出总额较上年增加 183.20%,主要为公司技措支出增加. 4. 现金流 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 (%) 变动原因 销售商品、提供劳 务收到的现金 993,514,472.31 1,041,156,075.48 -4.58 主导产品市场价格下 滑 收到其他与经营活 动有关的现金 7,919,946.99 4,666,309.02 69.73 票据贴现增加 购买商品、接受劳 务支付的现金 861,513,629.44 963,469,686.64 -10.58 本期支付货款减少 支付的各项税费 1,107,141.44 1,977,445.57 -44.01 实际工资额减少,相 应个人所得税减少 经营活动产生的现 金流量净额 45,371,572.29 -1,866,520.69 2530.81 本期支付货款减少 购建固定资产、无 形资产和其他长期 6,079,812.47 100,475,284.93 -93.95 上年同期支付以前工 程款金额较大 大化 B 股2015 年年度股东大会材料

8 资产支付的现金 收到其他与筹资活 动有关的现金 125,000,000.00 - 上年同期收到银行承 兑汇票保证金 支付其他与筹资活 动有关的现金 22,000,000.00 - 本期支付银行承兑汇 票及信用证保证金