PDF《江苏苏利精细化工股份有限公司》

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2019-010 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于

2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上市 公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》等相关法律、法规和规范性文件的规 定,公司

2018 年度募集资金存放与使用情况如下:

一、 募集资金基本情况 根据公司

2016 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2611 号文 《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》 , 公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股,每股面值人民币

1 元,每股发行价格为人 民币 26.79 元. 本公司共收到社会公众股股东缴入的出资款人民币 669,750,000.00 元,扣除证券 承销费和保荐费人民币 44,533,750.00 元后,余额人民币 625,216,250.00 元,于2016 年12 月8日汇入本公司在中国建设银行江阴临港新城支行开立的32050161633600000097 账号内. 本公司实际收到的募集资金人民币 625,216,250.00 元, 业经瑞华会计师事务所 (特 殊普通合伙) 出具瑞华验字[2016]31010022 号验资报告验证, 此次公开发行的股份已于

2016 年12 月14 日在上海证券交易所上市交易.上述人民币 625,216,250.00 元,扣除 本贵公司应支付的中介机构费和其他发行费用人民币 7,559,209.16 元后,募集资金净 额为人民币 617,657,040.84 元.

2018 年度,公司募集资金到账及使用情况见下表: 单位:人民币元 项目 金额 项目 金额 截止

2017 年12 月31 日募集资金余额 327,821,280.48 加:专户利息收入 1,269,893.88 募集户内部变更 91,300,000.00 理财到期转入 80,000,000.00 募集户理财收益 784,707.19 减:以募集资金置换预先已投入募集资金 募集资金使用支出 97,662,430.97 银行手续费支出 4,753.71 理财购买支出 80,000,000.00 募集户内部变更 91,300,000.00 截止

2018 年12 月31 日募集资金余额 232,208,696.87

二、 募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、中国证监会《关 于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》等有关规定要求制定了《江苏苏利精细化工股份有限公司募集资 金管理制度》 ,对募集资金实行专户存储制度. 公司已与保荐人广发证券股份有限公司、子公司(江阴苏利化学股份有限公司/泰 州百力化学股份有限公司) 、开户银行中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支 行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行、中国建设银行股份有限公司泰兴支 行、中国银行股份有限公司江阴支行、中国银行股份有限公司泰兴支行签订了《募集资 金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》 .监管协议与上海证 券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在重大问题.