PDF《江苏苏利精细化工股份有限公司》

(二)募集资金专户存储情况 截至

2018 年12 月31 日,募集资金存放专项账户的余额如下: 单位:人民币元 开户银行 账号 截止日余额 中国建设银行股份有限公司泰兴支行

32050176633600000317 0.00 中国银行股份有限公司泰兴支行

481972533580 89,874,264.18 中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行

32050161633600000098 25,197,851.63 中国银行股份有限公司江阴支行

47546487269 61,675,995.58 开户银行 账号 截止日余额 中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行

32050161633600000096 20,812,170.43 江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行

018801040005571 33,177,083.13 中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行

32050161633600000097 1,471,331.92 合计 232,208,696.8

7 注: 鉴于公司募集资金投资项目 年产 1,000 吨嘧菌酯原药建设项目 已按计划使 用完毕,公司控股子公司泰州百力化学股份有限公司(以下简称 百力化学)在中国建 设银行股份有限公司泰兴支行开立的账号为

32050176633600000317 的募集资金专户余 额为 0,募集资金专户将不再使用.为方便账户管理,公司已办理完毕该募集资金专户 的销户手续,公司、百力化学及保荐机构广发证券股份有限公司与募集资金专户存储银 行中国建设银行股份有限公司泰兴支行签署的四方监管协议相应终止.

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称 募投项目 )的资金使用情况 本年度,募投项目的资金使用情况,详见附表 1《募集资金使用情况对照表》 .

(二)募投项目先期投入及置换情况 本年度,公司未发生募投项目先期投入及置换事项.

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度,公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况.

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2018 年4月17 日,苏利股份第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 ,同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过人民币

1 亿元的闲置募集资金、 不超过人民币

2 亿元闲置自有资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品,使用期限 为自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起

12 个月.在上述使用期限及额度 范围内,资金可滚动使用.

2018 年度公司实际使用募集资金购买保本型理财产品金额累计人民币80,000,000.00 元;

所有理财产品金额于

2018 年12 月31 日均已到期. 本年度,公司不存在进行高风险投资以及为他人提供财务资助等内容.

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况.

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 本年度,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况.

(七)结余募集资金使用情况 本年度,公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况.

(八)募集资金使用的其他情况 本年度,公司不存在募集资金使用的其他情况

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 本年度, 变更募投项目的资金使用情况, 参见 变更募集资金投资项目情况表 (附表2).