PDF《[右键单击上一行首,选择更新域键入公司名称的全称]》

1312 号 文核准,公司首次公开发行人民币普 通股 2,270 万股,每股发行价格为 22.00 元,募集资金总额为 499,400,000.00 元,扣除各项 发行费用 56,026,458.93 元后, 实际募集资金净额为 443,373,541.07 元. 以上募集资金已经上 海上会会计师事务所有限公司于

2011 年9月1日出具的 上会师报字(2011)第1788 号 《验 资报告》确认.根据本公司《招股说明书》 ,本公司计划对

1 个具体项目使用募集资金,共计205,971,900.00 元,本次超额募集资金为 237,401,641.07 元,最终确定增加的资本公积总 额为 420,673,541.07 元. 截至

2014 年6月30 日止,公司累计使用募集资金 455,093,282.31 元,累计利息收入 11,729,909.92 元,累计支付银行手续费 10,168.68 元.截至

2014 年6月30 日止,公司募 集资金余额应为 0.00 元,募集资金余额实际为

0 .00 元.超额募集资金应为

0 .00 元,超额 募集资金余额实际为

0 .00 元. 金额单位:人民币元 开户银行 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 中国银行股份有限公司 太仓港区支行

458558645030 205,971,900.00 活期存款

489758878077 定期存款 募集资金小计 205,971,900.00 太仓农村商业银行浏家 港支行

7066401061120100099845 237,401,641.07 活期存款

7066401061120300017538 定期存款

7066401061120300017669 定期存款

7066401061120300017407 定期存款

7066401061120300023951 定期存款

7066401061120300024082 定期存款

7066401061120300024406 定期存款

70664010661120300026688 定期存款

70664010661120300026557 定期存款 超募资金小计 237,401,641.07 合计 443,373,541.07 说明: 为了提高资金存款收益, 本公司开设了从属于募集资金账户的定期存款账户, 该账户纳 入本公司募集资金账户统一管理, 不得用于结算或提取现金, 到期后该账户内的资金只能转 入募集资金专户. 雅本化学股份有限公司 截至

2014 年6月30 日止 前次募集资金使用情况专项报告 专项报告 第2页

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表 金额单位:人民币万元 募集资金总额: 44,337.35 已累计使用募集资金总额: 45,509.33 各年度使用募集资金总额: 变更用途的募集资金总额: 11,706.83

2011 年: 11,949.72 变更用途的募集资金总额比例: 26.40%

2012 年: 24,216.29

2013 年: 3,935.32

2014 年1-6 月: 5,408.00 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用 状态日期(或截止日 项目完工程度) 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额(注7)

1 年产

217 吨医药中间 体建设项目(注1) 年产

217 吨医药中间 体建设项目 20,597.19 8,890.36 8,890.36 20,597.19 8,890.36 8,890.36

2013 年4月30 日2南通雅本化学有限公 司新建化工生产项目 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

3 永久补充流动资金 5,706.83 6,260.97 5,706.83 6,260.97 554.14 承诺投资项目小计 20,597.19 20,597.19 21,151.33 20,597.19 20,597.19 21,151.33 554.14 雅本化学股份有限公司 截至

2014 年6月30 日止 前次募集资金使用情况专项报告 专项报告 第3页续投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可 使用状态日期 (或 截止日项目完工 程度) 序号承诺投资项目 实际投资项目 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额(注7)