PDF《阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于向下属公司提供委托贷款...》

1 证券代码:

600348 股票简称: 阳泉煤业 编号: 临2015-061 阳泉煤业(集团)股份有限公司 关于向下属公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 委托贷款对象:全资及控股子公司 ? 委托贷款金额:71,985 万元 ? 委托贷款期限:1 年?贷款利率:参照银行同期贷款基准利率适当上浮(详见公告正文) ? 担保:公司下属子公司以自有资产提供担保

一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况 由于受煤炭需求不足及销售价格持续下滑的影响,公司下属部分子公司 资金周转紧张.为保证相关子公司的正常生产经营,公司拟通过阳煤集团财 务有限责任公司(以下简称"财务公司")提供总金额为 71,985 万元的委托 贷款.公司拟向下属公司提供委托贷款的具体明细如下: 单位:万元 单位名称 金额(万元) 利率 期限 山西新景矿煤业有限责任公司(新景公司) 10,000 4.35%

1 年 阳煤集团寿阳景福煤业有限公司 (景福公司) 61,985 基准利率上浮 20%

1 年小计71,985 就上述委托贷款事项,新景公司和景福公司以所拥有的部分实物资产向 公司提供贷款担保. 公司授权财务总监代表公司办理上述贷款相关事宜,并签署有关合同等 文件.

(二)公司内部需履行的审批程序 公司于

2015 年12 月22 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过

2 了 《阳泉煤业 (集团) 股份有限公司关于向下属子公司提供委托贷款的议案》 , 同意公司为下属公司提供委托贷款, 委托贷款金额共计为 71,985 万元. 独立 董事对该事项已进行事前认可并发表独立意见.审议过程中,关联董事张福 喜回避表决. 根据《公司法》、《公司章程》及关联交易决策制度的相关规定,本次 委托贷款事项经公司董事会审议通过后,不需提交公司股东大会审议批准.

二、委托贷款协议主体的基本情况

(一)受托方基本情况 阳泉煤业集团财务有限责任公司 注册资本:100,000万元人民币 成立日期:1988年1月23日住所:山西省阳泉市北大西街5号 法定代表人:廉贤 经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务;

协助成员单位实现交易款项的收付;

对成员单位提供担保;

办理 成员单位之间的委托贷款及委托投资;

对成员单位办理票据承兑与贴现;

办 理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;

吸收成员单位 存款;

对成员单位办理贷款及融资租赁;

从事同业拆借;

承销成员单位的企 业债券;

有价证券投资(股票

一、二级市场投资除外) ;

成员单位产品的融资 租赁. 与公司关系:财务公司为公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司 (以下简称"阳煤集团" )的控股子公司,阳煤集团持有财务公司50%的股权;

公司持有财务公司40%的股权.财务公司与公司存在关联关系. 截至

2014 年12 月31 日,财务公司的总资产为 964,493.80 万元,净资 产为 155,982.20 万元,净利润 21,242.35 万元. (以上数据已经审计) 截至

2015 年9月30 日,财务公司的总资产为 903,369.97 万元,净资产 为160,144.73 万元,净利润 16,177.10 万元. (以上数据未经审计)