PDF《阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于向下属公司提供委托贷款...》

(二)委托贷款对象基本情况 1.山西新景矿煤业有限责任公司 注册资本:210,000万元人民币

3 成立日期:2009年09月29日住所:阳泉矿区赛鱼西路 法定代表人:陈国华 经营范围:煤炭开采. 与公司关系:公司全资子公司 截至2014年12月31日,该公司资产总额607,884.09万元、净资产额 262,398.41万元;

2014年, 该公司营业收入207,223.70万元、 净利润6,888.27 万元. (上述财务数据已经审计) 截至2015年9月30日,该公司的总资产为615,901.10万元,净资产为 276,133.63万元,净利润-587.19万元. (以上数据未经审计) 2.阳煤集团寿阳景福煤业有限公司 注册资本:19,031万元人民币 成立日期:1992年06月27日住所:寿阳县平头镇大远村 法定代表人:刘亿顺 经营范围:煤炭开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动) . 与公司关系:公司控股子公司,公司持有其70%的股份 该委托贷款公司的另一股东为河北旭阳焦化有限公司,其持有景福公司 30%的股权. 截至2014年12月31日,该公司资产总额155,690.27万元、净资产额 9,905.20万元;

2014年, 该公司营业收入614.67万元、 净利润-1,347.96万元. (上述财务数据已经审计) 截至2015年9月30日,该公司的总资产为153,707.15万元,净资产为 8,367.38万元,净利润-3,879.23万元. (以上数据未经审计)

三、担保方及提供担保资产的基本情况 公司本次为下属子公司提供委托贷款,新景公司以所拥有的价值不少于 12,000万元的实物资产向公司提供贷款担保,景福公司以所拥有的价值不少 于74,382万元的实物资产向公司提供贷款担保.担保方的基本情况详见本公 告"

二、委托贷款对象基本情况"部分内容.

4 本次担保方向公司提供担保的资产范围以公司与下属子公司签署的《担 保协议》中确定的担保资产范围为准.

四、关联交易主要内容及定价政策 公司与财务公司拟签订的《委托贷款合同》的主要内容: 1.协议签署主体: 《委托贷款合同》由公司与财务公司签署. 2.贷款金额:根据公司向下属公司实际发放的贷款金额分别约定. 3.贷款期限:1 年. 4.贷款利率:按上表所列利率 5.委托贷款的费用:公司向财务公司支付委托贷款手续费共计 35.9925 万元. 6.其他:合同自双方法定代表人或授权签字人签署并加盖公章且经公司 董事会批准之日起生效.

五、委托贷款对上市公司的影响 公司本次向下属公司提供委托贷款是为解决下属公司资金短缺问题,该 等公司生产经营正常,公司为其提供委托贷款不存在贷款风险.同时,在保 证公司生产经营所需资金正常使用的情况下,公司利用自有资金通过财务公 司为下属公司提供委托贷款有利于提高资金使用效率,降低融资成本,同时 也可以缓解下属公司的暂时财务困难,支持下属公司尽快完成技术改造并进 行试营运及正式投产.本次委托贷款不会损害公司及股东利益.

六、独立董事事前认可和独立意见 独立董事认为:公司通过财务公司向下属公司提供委托贷款,需向财务 公司支付委托贷款手续费,因此构成关联交易.该项关联交易遵循了公平、 公正和诚信原则,未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东 的利益;

公司同意向下属公司提供委托贷款是为了解决该等公司资金短缺问 题,以保证其正常生产经营需要,同意提交公司董事会审议. 公司董事会在审议此事项时,关联董事回避表决,表决程序符合有关法 律法规的规定.