PDF《河北金牛化工股份有限公司》

1 股票代码:600722 股票简称:ST 金化 公告编号:临2012-033 河北金牛化工股份有限公司 关于公司应对退市风险警示防范措施、经营情况等相关事项的 公告河北金牛化工股份有限公司(以下简称 公司 或 金牛化工 )非公开发 行股票事宜已经中国证监会受理,截至目前仍在审核过程中,现将有关事项公告 如下:

一、公司应对被实施退市风险警示说明及防范措施 根据《上海证券交易所股票上市规则》 ,结合公司经营情况和财务状况,如 公司

2012 年净利润为负值或者

2012 年末净资产为负值, 公司股票将被实施退市 风险警示.

为此,公司制定了积极的防范措施.

(一)2012 年盈利保障措施 公司将就

2012 年实现盈利积极采取以下保障措施:

1、实施技术改造,降低公司生产成本

2011 年,公司投资 4,712.55 万元对现有

23 万吨 PVC 生产装Z的生产工艺 和部分设备进行了改造和更新.通过技改,公司各项生产消耗较技改前均有较大 幅度下降,生产成本得到了有效降低,取得了良好成效,2012 年以来,公司的 生产成本得到了大幅降低,主盈业务亏损大幅减少.

2、大量储备低价原料,提升产品的盈利空间 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

2 自2011 年第四季度以来,国际市场 EDC 价格显著下降,公司抓住机遇,以 较低价格大量采购 EDC,锁定较低生产成本,使产品的成本优势得到了发挥,为 公司

2012 年度实现盈利奠定了基础.

3、规范与控股股东集中采购原材料相关事宜 根据公司与控股股东冀中能源股份有限公司(以下简称 冀中能源 )签署 的《2012 年度原材料采购协议》 ,公司与冀中能源因采购原材料形成的往来款余 额自

2012 年1月1日起,不需再支付资金占用费,公司

2012 年财务费用同比大 幅降低.

4、积极争取财政补贴,2012 年3月,公司收到《河北省人民政府国有资产 监督管理委员会关于

2012 年省级国有资本经营预算支出安排的通知》 ,2012 年 为公司安排预算支出 10,300 万元,用于补偿公司自破产重整以来因偿还债务、 恢复生产和安Z待岗职工而支出的相关费用;

公司进一步加大了破产重整以前形 成的欠款的回收力度,2012 年已经收回了以前年度已经全额计提坏账准备的深 圳市贵塑兴实业有限公司所欠部分款项 22,797,070.99 元. 公司结合

2012 年生产经营安排编制了

2012 年度盈利预测, 并经京都天华会 计师事务所审核,出具了《河北金牛化工股份有限公司

2012 年度盈利预测审核 报告》 (京都天华专字(2012)第0647 号) .根据该盈利预测审核报告,公司预 计2012 年度将实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 6,901.08 万元.

(二)2012 年末净资产转负为正的保障措施 截至

2012 年3月31 日,公司净资产为-54,087.90 万元,公司拟向控股股 东冀中能源发行并募集资金

16 亿元,2012 年发行完后将促使公司净资产转负为 正,发行前后公司财务指标如下表所示: 净资产(万元) 负债总额(万元) 资产负债率

2012 年3月31 日-54,087.90 211,829.05 134.29% 本次发行完成后 105,912.10 211,829.05 66.67%

3 综上所述,公司针对退市风险警示已制定了积极的防范措施,该等措施是切 实可行的,对发行人