PDF《CHINA VANKE CO., LTD. * 万科企业股份有限公司》

2 金额单位:人民币/万元 其他关 联资金往来 资金往来方名称 期末往来方 与上市公司 的关联关系 期末上市公司核 算的会计科目 2014年期初 往来资金余 额2014年度往来 累计发生金额 (不含利息) 2014年度往 来资金的利 息(如有) 2014年度偿 还累计发生 金额 2014年期末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质 大股东及其附属企业 无 不适用 不适用 不适用 上市公司的子公司及 其附属企业 无 不适用 不适用 不适用 关联自然人及其控制 的法人 无 不适用 不适用 不适用 其他关联人及其附属 企业 佛山市南海区万瑞投资有限公司 联营企业 其他应收款 - 170,365.80 - - 170,365.80 合作经营投入 经营性往来 上海静园房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 90,642.08 - - 5,400.00 85,242.08 合作经营投入 经营性往来 北京万湖房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 159,964.93 - - 93,704.78 66,260.15 合作经营投入 经营性往来 上海万狮置业有限公司 联营企业 其他应收款 - 50,814.55 - - 50,814.55 合作经营投入 经营性往来 广州花都雅展房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 40,898.21 - - 637.92 40,260.29 合作经营投入 经营性往来 重庆云畔置业有限公司 联营企业 其他应收款 14,983.18 19,810.37 1,267.62 - 36,061.17 合作经营投入 经营性往来 Ultimate Vantage Limited 联营企业 其他应收款/其 他非流动资产 57,438.23 - 1,561.11 25,216.83 33,782.51 合作经营投入 经营性往来 宁波中万置业有限公司 联营企业 其他应收款 24,164.78 6,538.64 - - 30,703.42 合作经营投入 经营性往来 芜湖万科信达房地产有限公司 联营企业 其他应收款 21,171.38 9,058.60 - - 30,229.98 合作经营投入 经营性往来 北京京投银泰置业有限公司 联营企业 其他应收款 45,899.88 - 3,419.76 22,700.24 26,619.40 合作经营投入 经营性往来 重庆中航万科峻景置业有限公司 联营企业 其他应收款 25,609.93 - 635.05 1,080.65 25,164.33 合作经营投入 经营性往来 重庆中航万科云岭置业有限公司 联营企业 其他应收款 27,419.69 - 686.87 4,053.29 24,053.27 合作经营投入 经营性往来 沈阳中铁万科朗榆置地有限公司 联营企业 其他应收款 25,427.66 - - 5,145.11 20,282.55 合作经营投入 经营性往来 北京城建万科天运置业有限公司 联营企业 其他应收款 - 14,068.38 975.74 - 15,044.12 合作经营投入 经营性往来 重庆万滨置业有限公司 联营企业 其他应收款 13,163.35 796.93 305.95 - 14,266.23 合作经营投入 经营性往来 廊坊旷世基业房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 7,051.24 5,958.80 - - 13,010.04 合作经营投入 经营性往来 佛山市顺德区中航万科房地产有限 公司 联营企业 其他应收款 - 6,023.19 - - 6,023.19 合作经营投入 经营性往来 东莞市万悦房地产有限公司 联营企业 其他应收款 - 4,251.31 - - 4,251.31 合作经营投入 经营性往来 东莞市万益房地产有限公司 联营企业 其他应收款 - 2,742.33 - - 2,742.33 合作经营投入 经营性往来 沈阳东方瑞祥投资有限公司 联营企业 其他应收款 - 2,732.52 - - 2,732.52 合作经营投入 经营性往来

3 金额单位:人民币/万元 其他关联资金往来 资金往来方名称 期末往来方 与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2014年期初 往来资金余 额2014年度 往来累计 发生金额 (不含利息) 2014年度往来 资金的利息(如有) 2014年度 偿还累计 发生金额 2014年期末往来 资金余额 往来形成原因 往来性质 其他关联人及其附属 企业 苏州科建房地产有限公司 联营企业 其他应收款 6,588.58 - - 4,056.92 2,531.66 合作经营投入 经营性往来 广州银业君瑞房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 6,235.13 - - 3,860.81 2,374.32 合作经营投入 经营性往来 长春万科溪之谷房地产开发有限公 司 联营企业 其他应收款 - 1,601.64 - - 1,601.64 合作经营投入 经营性往来 上海重万置业有限公司 联营企业 其他应收款 3,008.74 - - 1,482.33 1,526.41 合作经营投入 经营性往来 长沙东方城房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 1,249.60 - - - 1,249.60 合作经营投入 经营性往来 上海万科长宁置业有限公司 联营企业 其他应收款 877.64 2.63 - - 880.27 合作经营投入 经营性往来 广州永万预制构件有限公司 联营企业 其他应收款 - 414.49 - - 414.49 合作经营投入 经营性往来 深圳市壹海城商业物业管理有限公 司 联营企业 其他应收款 - 216.95 - - 216.95 合作经营投入 经营性往来 Vankic Investment (Cayman Islands) Limited 联营企业 其他应收款 0.48 183.07 - - 183.55 合作经营投入 经营性往来 佛山市长盛建筑科技有限公司 联营企业 其他应收款 116.00 24.21 - - 140.21 合作经营投入 经营性往来 陕西得泰房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 - 47.76 - - 47.76 合作经营投入 经营性往来 成都一航万科滨江房地产开发有限 公司 联营企业 其他应收款 3,755.56 - - 3,755.56 - 合作经营投入 经营性往来 广州市万尚房地产有限公司 联营企业 其他应收款 - - 1,471.58 1,471.58 - 合作经营投入 经营性往来 合肥一航万科地产有限公司 联营企业 其他应收款 6,285.82 - - 6,285.82 - 合作经营投入 经营性往来 北京五园科盛房地产开发有限公司 联营企业 其他应收款 22.28 - - 22.28 - 合作经营投入 经营性往来 成都金碧满堂投资有限公司 联营企业 其他应收款 796.01 - - 796.01 - 合作经营投入 经营性往来