PDF《CHINA VANKE CO., LTD. * 万科企业股份有限公司》

4 金额单位:人民币/万元 其他关联资金往来 资金往来方名称 期末往来方 与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2014年期 初往来资 金余额 2014年度往 来累计发生 金额(不含利 息) 2014年度往 来资金的利 息(如有) 2014年度 偿还累计 发生金额 2014年期末往来 资金余额 往来形成原因 往来性质 其他关联人及其附属 企业 上海中房滨江房产有限公司 合营企业 其他应收款/其他 非流动资产 - 463,600.16 - - 463,600.16 合作经营投入 经营性往来 武汉联投万科房地产有限公司 合营企业 其他应收款 219,505.24 20,126.84 19,841.66 - 259,473.74 合作经营投入 经营性往来 上海万科盈江投资管理有限公司 合营企业 其他应收款 128,230.84 71,897.05 10,157.17 - 210,285.06 合作经营投入 经营性往来 杭州东尚置业有限公司 合营企业 其他应收款 46,345.47 104,670.35 - - 151,015.82 合作经营投入 经营性往来 重庆溪畔置业有限公司 合营企业 其他非流动资产 - 138,968.12 1,497.38 - 140,465.50 合作经营投入 经营性往来 湖南湘诚壹佰置地有限公司 合营企业 其他应收款 82,075.85 48,902.26 - - 130,978.11 合作经营投入 经营性往来 济南万筑房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 102,340.00 - - - 102,340.00 合作经营投入 经营性往来 北京万科东方置业有限公司 合营企业 其他非流动资产 - 93,324.66 7,505.06 - 100,829.72 合作经营投入 经营性往来 深圳市万科云城房地产开发有限公 司 合营企业 其他应收款 - 81,734.24 - - 81,734.24 合作经营投入 经营性往来 北京祥业万科房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 65,463.40 8,190.27 - 73,653.67 合作经营投入 经营性往来 长春万科新里程房地产开发有限公 司 合营企业 其他应收款 73,500.00 - - - 73,500.00 合作经营投入 经营性往来 新疆浩华房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 60,000.00 - - 60,000.00 合作经营投入 经营性往来 贵阳万科劲嘉置业有限公司 合营企业 其他应收款 105,692.60 - - 50,537.66 55,154.94 合作经营投入 经营性往来 合肥万科金湾地产有限公司 合营企业 其他应收款 - 54,923.33 - - 54,923.33 合作经营投入 经营性往来 武汉万科城花Z苑房地产有限公司 合营企业 其他应收款 12,160.93 40,012.27 - - 52,173.20 合作经营投入 经营性往来 珠海市海愉置业有限公司 合营企业 其他应收款 47,613.26 4,326.96 - - 51,940.22 合作经营投入 经营性往来 北京首开万科房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 74,468.83 - 4,143.13 32,875.17 45,736.79 合作经营投入 经营性往来 漳州市万科滨江置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 43,268.04 - - 43,268.04 合作经营投入 经营性往来 北京万科东地房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 36,789.22 2,102.37 3,273.42 - 42,165.01 合作经营投入 经营性往来 深圳市龙城广场房地产开发有限公 司 合营企业 其他应收款 - 37,829.17 - - 37,829.17 合作经营投入 经营性往来

5 金额单位:人民币/万元 其他关联资金往来 资金往来方名称 期末往来方 与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2014年期 初往来资 金余额 2014年度往来 累计发生金额 (不含利息) 2014年度 往来资金 的利息(如有) 2014年度 偿还累计 发生金额 2014年期末往来 资金余额 往来形成原因 往来性质 其他关联人及其附属 企业 昆明万宝房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 32,557.18 - - 32,557.18 合作经营投入 经营性往来 上海新宝置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 30,042.33 - - 30,042.33 合作经营投入 经营性往来 杭州万霆置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 28,676.84 - - 28,676.84 合作经营投入 经营性往来 北京五和万科置........