编辑: JZS133 | 2016-01-17 |
China Cinda Asset Management Co., Ltd. 中国信达资产管理股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:01359) 公告未上市类债转股资产之计算价值兹提述中国信达资产管理股份有限公司 ( 「本公司」 ) 於2013年11月28日刊发的招股书 ( 「招 股书」 ) .除另有指明外,招股书已界定词语与本通告具有相同涵义. 如招股书中所披露,本公司会在合理情况下尽力每年披露可供出售非上市股权投资计算 结果的有用资料.本公告列载独立估值专家美国评值有限公司就招股书附录三的计算 价值报告内按2013年6月30日之账面价值排名之前20大未上市类债转股资产 ( 「未上市类 债转股资产」 ) 於2014年12月31日之计算价值而编制的函件全文.截至2014年12月31日, 本公司应占未上市类债转股资产股权总计算价值区间中位值为人民币416亿元,详情请 见附件的函件全文. 本公告所载计算价值并非根什莆癖ǜ孀荚蚱拦赖墓始壑,因此该计算价值不 应过度倚赖. 承董事会命 中国信达资产管理股份有限公司 侯建杭 董事长 中国,北京 2015年7月21日 於本公告日期,本公司董事会成员包括执行董事侯建杭先生及臧景范先生;
非执行董事李洪辉先生、宋立忠先 生、肖玉萍女士、袁弘女士及卢圣亮先生;
独立非执行董事李锡奎先生、邱东先生、张祖同先生及许定波先生. 以下为贵公司独立估值专家美国评值有限公司就按
2013 年6月30 日之帐面价值排名之前
19 大未 上市类债转股资产於
2014 年12 月31 日的计算价值只供作为公司披露用途而编制的函件全文.根 颐撬,我们并无理由认为本节资讯在任何重大方面存在错误或误导,或遗漏任何事实致使 该等资讯於任何重大方面存在错误或误导.贵公司, 我们各自的董事、高级职员或代表并无单独核 实资讯,亦无就资讯是否准确发表任何声明.本节所载计算价值并非根什莆癖ǜ孀荚蚱拦 的公允价值.非上市债转股企业股权的计算价值并非依什莆癖ǜ孀荚蜃龀龅墓始壑,因 此任何独立第三方不应过度倚赖该计算价值.? ? 报告 计算价值报告 GS13/0512 应占
19 家投资组合公司之股权值计算分析 计算价值基准日:2014 年12 月31 日 客户:中国信达资产管理股份有限公司 ? ?
1 参考编号 : GS13/0512 敬启者: 应占
19 家投资组合公司之股权值计算分析 根泄糯镒什芾砉煞萦邢薰(「贵公司」)与美国评值中国有限公司(「美国评 值」)於2013 年8月21 日订立之委聘协定及后续服务确认函(「委聘协定」)之条款、条件 及目的,吾等已履行若干计算程式(「计算分析」)以推算於
2014 年12 月31 日(「计量 日」)所持
19 家投资组合公司(「投资组合公司」)之非控股股权的价值. 此计算委聘工作按美国注册会计师协会(American Institute of Certified Public Accountants)发布 之评估服务标准
1 号声明(Statement on Standards for Valuation Services No. 1)进行.此计算分析 依竞腹ぷ鞴围及主要假设」一节所载协定程式、途径及方法而进行. 计算委聘工作不包括估值委聘工作所要求的全部程序.基於贵公司所持有的未上市可供出售股 权投资属非控股股权,并无参与相关公司的管理及营运,故目前无法取得该等公司的预测,亦 无法获该等公司同意披露预测以采用收入法.因此, 贵公司与吾等同意采用市场法计算未上 市可供出售股权投资公司的价值.此计算工作并不包括按收入法进行估值委聘工作所需的相关 程式,例如审阅财务预测和预期的资料、随时与管理层接触和查阅投资组合公司的资料,以及 计算现金流现值分析所需的折现率.倘进行估值委聘工作,与估值委聘工作所得出的结果或会 不同.所持投资组合公司股权的计算价值受多项假设的影响.倘有关假设或事实出现变化,吾 等的计算价值结果或会不同. ? ?