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2017 年宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 公司债券

2018 年度发行人履约情况及 偿债能力分析报告 主承销商 开源证券股份有限公司 二一九年五月 声明开源证券股份有限公司(以下简称 开源证券 或 本公司 )作为

2017 年宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司公司债券(以下简称 本期债券 )的主承销商,按照《国家发展改革委办公厅关于进一 步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》(发改办财 [2011]1765 号)的相关要求出具本报告.

本报告依据本公司对有关情 况的调查、中介机构出具的相关报告进行判断,对本期债券存续期间 所了解的信息进行披露. 开源证券股份有限公司对宿州马鞍山投资集 团(控股)有限公司(以下简称 发行人 )年度履约能力和偿债能力 的分析, 均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质 性判断或保证. 本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价, 也未对本期债券 的投资风险做出任何判断. 本期债券的投资者应自行判断和承担投资 风险.

一、发行人概况 公司名称:宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 成立日期:2012 年6月26 日 注册资本:伍拾陆亿玖仟壹佰万元整 法定代表人:张永东 企业类型:其他有限责任公司 住所:安徽省宿州市马鞍山现代产业园区 经营范围:园区基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事 业项目投资、融资、建设、运营和管理;

从事授权范围内国有资产经 营管理和资本运作,实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管 理、资产重组和经营;

土地的储备、整理、熟化、开发工作;

房地产 开发与销售;

房屋租赁.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动).

二、发行人履约情况

(一)办理上市或交易流通情况 发行人已按照本期债券募集说明书的约定, 在本期债券发行结束 后,向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请. 本期债券于

2017 年8月9日在银行间市场交易流通,简称

17 宿马 债 ,证券代码为 1780199.IB;

本期债券于

2017 年8月23 日在上海 证券交易所上市流通,简称

17 宿马债 ,证券代码为 139397.SH.

(二)付息及兑付情况 本期债券为

7 年期固定利率债券,设置本金提前偿还条款,在债 券存续期的第

3、

4、

5、

6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例 偿还债券本金. 本期债券存续期内每年的

8 月3日为上一个计息年度 的付息日(如遇国家法定节假日或公休日,则顺延至其后的第一个工 作日). 截至本报告出具日, 本次债券已于

2018 年8月3日支付第一次利 息6,100.00 万元,不存在兑付兑息违约情况.

(三)募集资金使用情况 本期债券募集资金分别用于宿马现代产业园区三期安置房和五 期安置房项目及补充营运资金.截至

2018 年12 月31 日,发行人按 照募集说明书中承诺的用途进行使用,将募集资金中的 3.2 亿元用于 宿马现代产业园区三期安置房项目、募集资金中的 2.8 亿元用于五期 安置房项目、3.94 亿元用于日常支出,募集资金未使用结余

0 亿元.

(四)信息披露情况 发行人审计报告、 年度报告等其他公告均及时在中国债券信息网、 上海证券交易所等媒体进行披露.信息披露情况如下: 《宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司