PDF《2017 年宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司》

2018 年度完整的经审计的财务报告及其附注. 表:发行人主要财务数据及财务指标 单位:万元 序号 项目 本期末 上年末 变动比例 (%)

1 总资产 1,237,353.22 1,183,007.88 4.59

2 总负债 682,278.09 697,895.73 -2.24

3 所有者权益 555,075.13 485,112.15 14.42

4 资产负债率(%) 55.14% 58.99% -6.53

5 流动比率 5.96 6.04 -1.31

6 速动比率 2.94 3.54 -16.96 序号 项目 本期 上年同期 变动比例 (%)

1 营业总收入 143,221.91 92,393.27 55.01

2 净利润 11,953.14 12,247.23 -2.40

3 经营活动产生的现金流净额 -89,310.06 -43,839.55 -103.72

4 投资活动产生的现金流净额 -38,641.14 -7,588.59 -409.20

5 筹资活动产生的现金流净额 48,870.45 193,543.98 -74.75

6 应收账款周转率 1.43 0.89 60.67

7 存货周转率 0.26 0.21 23.81 发行人

2018 年末资产较

2017 年末增加 54,345.34 万元,增幅为 4.59%,主要系应收账款、存货、投资性房地产等增加所致.2018 年 末负债较

2017 年末减少 15,617.64 万元,降幅为 2.24%,主要系发行 人其他应付款、长期借款减少所致.发行人

2018 年末净资产较

2017 年末增加 69,962.98 万元,增幅为 14.42%,主要系股本、未分配利润 增加所致. 发行人

2018 年度实现营业收入 143,221.91 万元, 相比

2017 年度增加 50,828.64 万元,主要系报告期内工程收入及房地产收入增 加所致. 从短期偿债能力看,发行人

2018 年末流动比率及速动比率分别 为5.

96、2.94,较2017 年末略有下降,但整体仍处于较高水平,主要 系流动负债增加、速动资产减少所致. 从长期偿债能力指标来看,发行人

2018 年末资产负债率为 55.14%,较2017 年末降低 6.53%,整体处于合理水平. 从现金流量来看,发行人

2018 年度经营活动产生的现金流量净 额较

2017 年度减少 45,470.51 万元,主要系销售商品、提供劳务收到 的现金减少所致;

2018 年度投资活动产生的现金流量净额较

2017 年 度减少 31,052.55 万元,主要系支付其他与投资活动有关的现金增加 所致.2018 年度筹资活动现金流量净额较

2017 年度减少 144,673.53 万元,主要系偿还债务支付的现金增加所致.

四、发行人已发行尚未兑付债券情况 除本次债券外,发行人不存在其他已发行尚未兑付的债券.

五、发行人债权代理人变更情况 由于人员变动的原因, 为便于更有效的进行债券持续督导的工作, 开源证券股份有限公司已辞任本期债券债权代理人之职, 且发行人宿 州马鞍山投资集团(控股)有限公司已聘请国融证券股份有限公司为 本期债券新的债权代理人. 上述事项发行人及开源证券股份有限公司 已于

2018 年10 月26 日完成债权代理人变更公告.新债权代理人国 融证券股份有限公司也已于

2018 年11 月8日完成公告.

六、担保人相关情况

(一)担保人概况 安徽省信用担保集团有限公司系经安徽省人民政府皖政秘 【2005】

144 号《安徽省人民政府关于同意设立安徽省信用担保集团有限公司 的批复》批准,在安徽省中小企业信用担保中心、安徽省创新投资有 限公司的基础上,吸纳安徽省科技产业投资有限公司、安徽省经贸投 资集团有限责任公司于

2005 年11 月25 日成立,由安徽省人民政府 出资设立,设立时注册资本为 18.60 亿元,经主管部门批准多次增资 后,截止

2018 年12 月31 日,变更后实收资本为 175.06 亿元.经营 范围:一般经营项目:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目 融资担保、信用证担保业务;