PDF《河南神火煤电股份有限公司 关于联合河南神火铝业股份有限公...》

9、增资前股权结构:神火发电为本公司的全资子公司

10、 增资后股权结构: 本公司出资

3 亿元, 占注册资本的 33.33%, 神火铝业出资

6 亿元,占注册资本的 66.67%.

11、神火发电主要财务指标 神火发电由本公司于

2009 年3月20 日独资设立,截至

2009 年6月30 日,神火发电资产总额 137,552,450.78 元,负债总额 107,552,450.78 元,净资产 30,000,000.00 元.神火发电 1*60 万 千瓦超临界燃煤发电机组项目目前处于筹建阶段, 尚无营业收入和利 润.

12、项目进展情况 神火发电 1*60 万千瓦超临界燃煤发电机组项目已列入河南省

2009 年重点建设项目,目前该项目可行性研究报告、环评报告正在

4 评审论证.

四、对外投资合同的主要内容

1、投资金额:神火铝业以其所持永城市神火示范电站有限公司 100%股权的评估值 63,986.86 万元作价人民币

6 亿元对神火发电增 资,同时,公司以人民币

2 亿元对神火发电增资,神火发电注册资本 增加到

9 亿元.

2、定价原则:以评估值为基础,协商确定.

3、支付方式:自协议生效之日起,在法定期限内缴纳.

4、标的公司董事会和管理人员的组成安排:增资完成后,重新 选举公司董事会成员、监事会成员并聘任高级管理人员.

5、违约条款:协议一经签署,双方应严格遵守,任何一方违约, 应承担由此造成的对方的一切损失, 但是由于对方的故意或者重大过 失而导致的责任或造成的损失除外.

6、协议生效条件和生效时间:协议经双方法定代表人(授权代 表)签字盖章并经有权机构批准后生效.

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的 为便于统一管理, 优化企业内部组织构架和资源配置, 发挥专业 化管理的优势,解决 1*60 万千瓦超临界燃煤发电机组项目建设的资 本金问题.公司进行此项投资的资金来源为自筹.

2、存在的风险 按照国家有关规定, 电力生产需要向国家投资主管部门、 环境保 护等部门申请行政许可, 该项目能否获得政府主管部门的行政许可存 在不确定性. 电力投资具有资本密集型的特点,存在一定的资金压力.

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3、对公司的影响 此项投资有利于统一管理,优化企业内部组织构架和资源配置, 发挥专业化管理的优势, 是公司实现可持续发展的需要. 项目建成投 产后将有效地解决公司及控股子公司电力供应紧张问题, 形成新的效 益增长点,同时也有利于保护环境、节约一次性能源.

六、备查文件

1、公司董事会四届十六次会议决议

2、 《河南神火煤电股份有限公司与河南神火铝业股份有限公司关 于对河南神火发电有限公司的增资协议》

3、河南豫财资产评估有限公司出具的《永城市神火示范电站有 限公司资产评估报告》 河南神火煤电股份有限公司董事会 二九年八月五日 ........