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宁夏美利纸业股份有限公司 一九九九年度报告 宁夏美利纸业股份有限公司 二年一月二十六日

1 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

(一) 公司简介:

1 、 公司名称: 宁夏美利纸业股份有限公司 公司英文名称: NINGXIA MEILI PAPER INDUSTRY CO.,LTD 英文缩写 MEILI PAPER

2 、 公司法定代表人: 刘崇喜

3 、 公司董事会秘书: 闫学廷 联系地址:宁夏回族自治区中卫县柔远地区 联系

电话: (0953 )7679339 传真: (0953 )7679216

7679339 电子信箱:[email protected] 授权代表:周立东 杨奎毅 联系地址:宁夏回族自治区中卫县柔远地区 联系

电话: (0953 )7679334

7679335 传真: (0953 )7679216

7679223 电子信箱:[email protected]

4 、 公司注册地址:宁夏回族自治区银川市 公司办公地址:宁夏回族自治区中卫县柔远地区 邮政编码:751700 公司国际互联网

网址:HTTP ://WWW.CHINA-MELI.COM 公司电子信箱:MLZY@CHINA ―MEILI.COM

5 、 公司信息披露报纸: 《证券时报》 、 《上海证券报》 深交所上市公司指定披露的网址为: HTTP ://WWW.CNINFO.COM.CN. 公司年度报告备置地:董事会秘书办公室 证券部

6 、 公司股票上市地:深圳证券交易所

2 股票简称:美利纸业 股票代码:0815

(二) 会计数据和业务数据摘要

1 、公司本年度会计数据: (单位:人民币元) 利润总额:40,766,869.89 净利润:40,766,869.89 扣除非经常性损益后的净利润: 38,162,405.92 主营业务利润:46,149,768.54 营业利润:32,803,893.37 投资收益:1,802,400.00 补贴收入:3,556,558.55 营业外收支净额:2,604,017.97 经营活动产生的现金流量净额: 1,593,326.53 现金及现金等价物净增加额:11,133,270.66

2 、前三年主要会计数据和财务指标: 指标项目

1999 年1998 年(调整前)

1998 年(调整后)1997 年 主营业务收入 191,110,127.33 145,522,040.43 145,522,040.43 128,375,517.93 净利润 40,766,869.89 28,094,136.12 27,227,302.85 13,142,526.12 总资产 683,783,976.25 523,228,377.22 522,361,543.95 234,682,735.66 股东权益 373,937,273.71 334,037,237.09 333,170,403.82 86,943,100.97 每股收益 0.3576 0.2464 0.2388 DD 每股收益(按月加权) 0.3576 0.3015 0.2922 DD 扣除非经常性损益后 的每股收益 0.3348 0.2407 0.2331 DD 每股净资产 3.2802 2.9301 2.9225 DD 调整后的每股净资产 3.2780 2.9239 2.9163 DD 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.0139 -0.0226 -0.0226 DD 净资产收益率(10.90 8.41 8.17 12.69 计算公式如下:

3 每股收益= 净利润/ 年度末普通股股份总数 每股净资产= 年度末股东权益/ 年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产= (年度末股东权益 ― 三年以上的应收款项净额 ― 待 摊费用 ― 待处理(流动、固定)资产净损失 ― 开办费―长期待摊费用―住房周转金负数余额)/ 年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额= 经营活动产生的现金流量净额/ 年度 末普通股股份总数 净资产收益率= 净利润/ 年度末股东权益*100%

3 、股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 114,000,000.00 188,200,000 4,084,095.42 1,361,365.14 26,886,308.40 333,170,403.82 本期增加

0 0 6,115,030.46 2,038,343.48 34,651,839.43 40,766,869.89 本期减少

0 0

0 0

0 0 期末数 114,000,000.00 188,200,000 10,199,125.88 3,399,708.62 61,538,147.83 373,937,273. 变动原因 法定提取 法定提取 本年净利润

(三) 股本变化及股东情况

1、 股东变动情况 (1 ) 公司股份变动情况表 数量单位:股4本次变动增减(+,-) 本次变动前 配股送股公积金转赠 增发其他小计本次变动后

一、 未上市流通股份

1、 发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2、 募集法人股份

3、 内部职工股

4、 优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计

二、 已上市流通股份

1、 人民币普通股

2、 境内上市的外资股

1、 境外上市的外资股

2、 其他

3、 已上市流通股份合计 64,000,00 50,000,000 14,000,000 38,500 38,500 49,961,500 49,961,500

0 0

0 0

0 0

0 64,000,000 50,000,000 14,000,000 38,500 38,500 49,961,500 49,961,500

三、股份总数 114,000,000

0 114,000,000 (2) 股票发行与上市情况 经中国证监会证监发字[1998]66 号文批准, 宁夏美利纸业股份有限公司于

1998 年4月27 日, 在深圳证券交易所采用上网定价的方式, 向社会公众发行 40,000,000 股A种人民币股票, 向金泰、开元两支投资基金各配售 2,500,000 股,向公司职工发售 5,000,000 股公司职工股.每股发行价格 4.51 元,共募集 资金

22550 万元,扣除发行费用,实际募集

21900 万元资金.1998 年6 月9日, 美利纸业 股票

4000 万股,在深圳证券交易所上市.同年

8 月10 日,向金 泰、开元两支基金各配售的 2,500,000 股,在深圳证券交易所上市.1

2 月10 日,5,000,000 股公司职工股上市. 截止

1 2 月10 日除公司高级管理人员所持有 的38,500 股予以冻结外,共有 49,961,500 股上市流通.

2 、股东情况介绍: (1 ) 截止报告期,宁夏美利纸业股份有限公司股东总数为

15664 名. (2 ) 主要股东的持股情况:

5 名次 股东名称 期初持股数 期末持股数 占总股份比例(%)

1 宁夏美利纸业集团有限责任公司 50,000,000.00 50,000,000.00 43.86

2 珠海市国盛企业发展公司 7,000,000.00 7,000,000.00 6.14

3 北京德瑞威狮纸业有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 2.63

4 宁夏回族自治区百货总公司 2,000,000.00 2,000,000.00 1.75

5 宁夏电化总厂 2,000,000.00 2,000,000.00 1.75

6 马正发 0.00 376,240.00 0.33

7 马继彬 0.00 348,703.00 0.305

8 陈加才 0.00 346,350.00 0.303

9 马耀忠 0.00 322,330.00 0.282

10 猫菊仙 0.00 314,080.00 0.275 说明: (

1 ) 持股 5% (含5% )以上的 法 人股股东所持股份未发生抵押、冻结等情况. (

2 ) 公司前

1 0 名股东不 存在关联关系.(3)持股 10% 以上的法人股 东情况:企业名称:宁夏美利纸业集团有限责任公司 该公司持有本公司国有股

5000 万股,占总股本的 43.86% . 公司法定代表人:刘崇喜 公司的经营范围:建筑工程、设备安装、机械加工制造、房地产开发、化工原料制 造回收等. (3 ) 报告期内控股股东没有变更.

(四) 股东大会简介

1 、 年度股东大会情况 (1 )

1999 年3月8日,本公司第一届董事会第四次会议决定于

1999 年4月16日召开

1998 年度股东大会.召开股东大会的公告和相关决议材料 经深圳证券交易所审核登记后,于1999 年3月12 日同时在《证券时报》 、 《上海证券报》上刊登. (2 ) 本公司

1998 年度股东大会于

1999 年4月16 日下午

2 :00 在公司会 议室召开,到会股东及授权代表

1 9 名,代表股份 6764.5 万股,占总股本

11400 万股的 59.33% ,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定. (3 ) 经与会股东审议,采取记名投票、逐项表决方式,形成了如下决议:

6 以6764.5 万股同意、0 股弃权、0 股反对,通过了公司董事会

1998 年度工作报告. 以6764.5 万股同意、0 股弃权、0 股反对,通过了公司监事会

1998 年度工作报告. 以6764.5 万股同意、0 股弃权、0 股反对,通过了公司

1998 年度财 务决算报告的普通议案. 以6764.5 万股同意、0 股弃权、0 股反对,表决通过了公司

1998 年 度利润分配方案. (4 ) 本次年度股东大会的决议公告,于1999 年4 月17 日同时刊登在《证 券时报》 、 《上海证券报》上. (5 ) 本次股东大会由宁夏公证处予以公证.

2 、 临时股东大会情况: (1 )

1999 年10 月8日,本公司第一届董事会第六次会议决定,于1999 年11月8日召开

1999 年度临时股东大会.召开股东大会的公告和相关 材料经深圳证券交易所审核登记后于

1999 年10 月9日同时在《证券时 报》 、 《上海证券报》上刊登. (2 ) 本公司

1999 年度临时股东大会于

1999 年11 月8日下午

2 :30 在 公司会议室召开.出席会议的股东及授权代表

1 8 名,代表股份 5706.01 万股,占总股本

11400 万股的 50.05% ,符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定. (3 ) 经与会股东审议,采用记名投票、逐项表决的方式形成了如下决议: 以5706.01 万股同意,0 股弃权、0 股反对,通过了将

2640 车间技 改工程总投资规模扩大至

19053 万元,将热电站技改工程总投资扩大至

14388 万元. 以5706.01 万股同意,0 股弃权、0 股反对,通过了陈惠娟、邵明 勤先生不再担任本公司董事的议案. 以5706.01 万股同意,0 股弃权、0 股反对,通过了增补曹振雷博 士、李宏硕士担任本公司董事的议案. (4 ) 本次临时股东大会的决议公告,于1999 年11 月9日同时刊登在《证 券时报》 、 《上海证券报》上.

(五) 董事会报告

7 1 、 公司经营情况: (1 ) 公司所处的行业地位: 宁夏美利纸业股份有限公司属轻工造纸行业.据 《中国造纸年鉴》 及有关部门资料统计,1999 年,美利纸业公司年生产能力达到

8 万吨, 靠近同行业前

20 位.是西北地区最大的造纸骨干企业.1999 年,公司内 抓管理,外拓市场,稳步提高产品质量,不断降低生产成本,严格控制 期间费用,取得了明显的经济效益,吨纸经济指标可排在同行业前

1 5 位. 成为自治区

2 1 家重点优势骨干企业. (2 ) 公司主营业务范围及其经营状况:

1 ) 按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成 情况 a . 行业 行业 主营业务收入 所占比例% 主营业务利润 所占比例% 造纸 191,110,127.33

100 46,149,768.54

100 b . 产品 产品 主营业务收入 所占比例% 主营业务利润 所占比例% 文化纸 169,332,071.46 88.60 45,024200.49 97.56 卫生纸 1,649,965.88 0.86 168,104.87 0.36 面巾纸 1,561,302.11 0.82 54,881.67 0.12 餐巾纸 111,528.32 0.06 2924.05 0.01 高强瓦楞纸 5,697,102.79 2.98 -16,479.63 -0.04 牛皮箱板纸 12,758,156.77 6.68 916137.09 1.99 合计191,110,127.33 100.00 46,149,768.54 100.00 c . 地区 本公司产品面向全国销售,没有明显的地区差异.

2 ) 占公司主营业务收入或主营业务利润

1 0 %以上的行业及产品介绍 a . 行业 造纸行业是国民经济中的一大重要产业,造纸的技术水平和纸的人均占有量是衡量一个国家发展水平与人们生活水平的重要指标.b.产品 文化纸主要为高档文化纸,主要用途为书刊印刷,办公用纸.

2 、 公司财务状况: 主要经济指标对比: 单位:万元 经济指标 九九年度 九八年度调整后 九九年比九八年增减幅度 主营业务收入 19111.01 14552.20 36.62% 主营业务利润 4614.98 3030.07 52.31% 利润总额 4076.69 2722.73 49.73% 净利润 4076.69 2722.73 49.73% 流动资产 33052.90 22309.41 48.16% 固定资产 35325.50 29926.74 18.04% 资产总额 68378.40 52236.15 30.90% 流动负债 18783.67 14218.12

3 2.11%

8 长期负债 12201.00 4701.00 159.54% 所有者权益 37393.73 33317.04

1 2.24% 主营业务收入增长 4558.81 万元,九九年度,公司高档文化用纸的生产 迅速达产达标,扩大生产能力,并集中精力主抓中高档文化用纸的生........