PDF《保定天威保变电气股份有限公司》

设计完成了出口美国自耦 400MVA/345kV、 350MVA/230kV 及300MVA/230kV 变压器等结构新颖的产品;

智能变 压器样机通过了智能化验证并顺利通过突发短路试验;

糯扎渡 ± 800kV 直流输电工程中标产品已经实现了技术的转化吸收并投入试 制. 在科研平台建设方面: 公司通过强化科研计划管理和研发平台的 建设,产品结构标准化程度稳步提升,PDM 系统已全面推行,设计 效率同比提升 15%.

4、夯实基础,提升管理水平 报告期内,公司继续推行目标导向管控模式,切实做到了指标任 务责任到位、监管到位.进一步丰富、完善考核体系,持续推进管理 制度的优化,积极推动标准化作业和改善提案,提高员工积极性.

5、立足细节,强化质量管理 议案一 关于 《公司

2013 年度董事会工作报告》 的议案

6 报告期内, 公司一是把质量意识进一步渗入到生产经营的各个环 节中,各部门按照体系文件要求实施相关质量职责.二是进一步强化 了对供方的质量管控,完善了供方档案库,建立起交流反馈机制.三 是加强了生产一线质量控制意识,对产前准备、产中控制、产后跟踪 等阶段实行全过程控制, 增强了巡检力度. 四是加强了质量成本管理, 明确质量目标与责任,健全了质量监督机制,建立了质量信息反馈制 度,对问题追根溯源,落实整改措施并跟踪解决.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 4,358,993,718.53 3,423,331,828.93 27.33 营业成本 4,004,107,654.07 3,223,836,116.86 24.20 销售费用 221,489,065.59 177,130,408.36 25.04 管理费用 476,128,608.13 520,809,896.22 -8.58 财务费用 434,675,022.01 485,814,533.20 -10.53 经营活动产生的现金流量净额 678,432,183.84 109,755,280.52 518.13 投资活动产生的现金流量净额 -226,972,293.64 -242,302,693.26 / 筹资活动产生的现金流量净额 -302,033,232.88 -357,202,899.34 / 研发支出 203,618,098.26 161,560,871.09 26.03

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析

2013 年公司加大市场开拓力度,加强内部管理,提高履约能力, 主导产品变压器、电抗器销量大幅上升,输变电产品收入占主营业务 收入的 95.15%,收入较上年同期增长 29.78%. 新能源产业由于宏观经济形势依然严峻,市场萎缩,产能过剩, 产品低价徘徊,新能源子公司处于停产半停产状态,新能源产品收入 占主营业务收入的 4.85%,占主营业务的比例略有下降. (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品 指标 单位

2013 年2012 年 同比变动 输变电产品 产量 台/套5470

5804 -5.75% 销量 台/套5457

5864 -6.94% 议案一 关于 《公司

2013 年度董事会工作报告》 的议案

7 报告期内,新能源产业受行业影响,部分新能源公司处于停产、 半停产状态. (3) 订单分析 报告期内,公司国内变压器订单较去年同期增长 3.3% ,由于海 外市场营销体系还处于逐步建立完善阶段, 而公司较为成熟的海外目 标市场招标容量波动较大, 致使海外市场订单较去年同期有一定程度 的减少. 报告期内,变压器前期订单完成比例为 74.4% ,新增订单年内 完成比例为 18.3% .截止报告期末变压器在手订单 11,000 万kVA . (4) 主要销售客户的情况 销售金额(元) 占销售总额比例(%) 前五名销售总计 1,332,953,596.39 30.58