PDF《北京碧水源科技股份有限公司》

北京碧水源科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告大信专审字[2019]第1-01504 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

-

1 - 电话 Telephone:+86(10)82330558 传真 Fax:+86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路

1 号 学院国际大厦

15 层 邮编

100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.

1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 募集资金存放与实际使用 情况审核报告 大信专审字[2019]第1-01504 号 北京碧水源科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的北京碧水源科技股份有限公司(以下简称 贵公司 )《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核.

一、董事会的责任 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任.

二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见. 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第

3101 号―历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划 和执行审核工作,以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证. 在审核过程中,我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核 程序.我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础.

三、审核意见 我们认为,贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定,在 所有重大方面公允反映了

2018 年度募集资金实际存放与使用的情况. -

2 - 电话 Telephone:+86(10)82330558 传真 Fax:+86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路

1 号 学院国际大厦

15 层 邮编

100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.

1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083

四、其他说明事项 本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的.我们同意将本报告作为贵 公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露.因使用不当造成的后果,与执 行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关. 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国 ・ 北京 中国注册会计师: 二一九年四月十五日 北京碧水源科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项说明 -

3 - 北京碧水源科技股份有限公司关于

2018 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京碧水源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2015]1608 号) 核准, 北京碧水源科技股份有限公司 (以下简称 公司 或 本公司 ) 采用非公开方式发行人民币普通股 147,800,595 股,发行价格为每股 42.16 元.截止

2015 年8月4日, 本公司实际已向社会公开发行人民币普通股147,800,595股, 募集资金总额6,231,273,085.20 元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 44,303,437.14 元后,实际募集 资金净额为人民币 6,186,969,648.06 元.上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证,并出具 了大信验字[2015]第1-00140 号的验资报告.