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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况表 募集资金使用情况表详见本报告附件1.

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明 无.

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)首次变更募集资金投资项目情况

1、首次变更募集资金项目原因 (1)南郑县云河水利水电枢纽工程BT项目 a) 原募投项目计划和实际投资情况 北京碧水源科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项说明 -

5 - 项目采用BT模式投资建设,项目总投资20,800.00万元,使用募集资金投入19,200.00万元.项 目已取得陕西省发改委《关于南郑县云河水利水电枢纽工程初步设计的批复》(陕发改农经 [2013]518号).2015年11月6日,公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募投项 目的议案》,上述议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过.截至2015年10月,上述募投 项目尚未进行投资,募集资金都存放在三方监管的募集资金专户. b) 变更原募投项目的原因 南郑县人民政府得到上级政府资助, 改变南郑县云河水利水电枢纽工程BT项目的投资方式, 改 由政府出资建设该项目.该项目仍由公司控股子公司北京久安建设投资集团有限公司进行建设. (2)乌苏水源建设项目 a) 原募投项目计划和实际投资情况 项目采用BOT方式(建设-运营-移交).项目总投资额预计96,262.00万元,使用募集资金投入 70,000.00万元.项目已取得新疆维吾尔自治区发改委《关于乌苏市四棵树河吉尔格勒德水利枢纽 工程可行性研究报告的批复》(新发改农经[2013]3613号).2015年11月6日,公司第三届董事会 第三十七次会议审议通过了《关于变更募投项目的议案》,上述议案已经公司2015年第一次临时股 东大会审议通过.截至2015年10月,上述募投项目尚未进行投资,募集资金都存放在三方监管的募 集资金专户. b) 变更原募投项目的原因 目前乌苏水源建设项目延期,可能会对公司收益产生影响,为提高募集资金使用效率,公司计 划将募集资金改投能最快发挥募集资金使用效率的项目. 鉴于上述原因,经公司董事会综合评估后认为,将募集资金投向从 南郑县云河水利水电枢纽 工程BT项目 与 乌苏水源建设项目 变更为 汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水 处理厂PPP项目 与 沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目 ,更加有利于 维护公司股东利益.本次募投项目变更后,将充分发挥募集资金的作用,有利于提高募集资金的使 用效率,尽快推进项目建设,提高公司的整体盈利水平,为公司业绩持续增长提供强有力保障,从 而实现全体股东利益的最大化.

2、变更募集资金项目基本情况 (1)汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目 建设项目名称:汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目 北京碧水源科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项说明 -

6 - 建设项目实施主体:汕头市碧水源环境科技有限公司(本公司全资子公司) 建设项目建设地点:陈店镇、陇田镇、司马浦镇 a)汕头市潮南区陇田镇污水处理工程,主要内容包括:污水处理厂一座(总规模9.0万m3/d, 近期规模1.5万m3/d)和厂外管网系统(近期管道长度约为4200m). 陇田镇项目建设总投资18,186万元,使用18,186万元募集资金投资.其中:a、污水处理厂:总 投资11265万元,其中工程费用7419万元,工程建设其他费用2777万元,预备费816万元,建设期利 息226万元,铺底流动资金26 万元.b、厂外管网:总投资6921万元,其中工程费用5372 万元,工 程建设其他费用793万元,预备费617万元,建设期利息139万元. 项目总投资收益率为6.29%. b)汕头市潮南区陈店镇污水处理工程,主要内容包括:污水处理厂一座(总规模6.0万m3/d, 近期规模3.0万m3/d)和厂外管网工程(近期管网长度约7010m). 陈店镇项目建设总投资26,282 万元,使用26,282万元募集资金投资.其中:a、污水处理厂部 分:总投资16459万元,其中工程费用11421万元,工程建设其他费用3477万元,预备费1192万元, 建设期利息330万元, 铺底流动资金40万元. b、 厂外管网部分: 总投资9823万元, 其中工程费用7727 万元,工程建设其他费用1024万元,预备费875万元,建设期利息197万元. 项目总投资收益率为6.77%. c)汕头市潮南区司马浦镇污水处理工程, 主要内容包括: 污水处理厂一座 (总规模5.0万m3/d, 近期规模3.0 万m3/d)和厂外污水管网系统(近期管道长度约6365m). 司马浦镇项目建设总投资23,502 万元,使用23,502万元募集资金投资.其中:a、厂内污水部 分总投资14934元,其中工程费用10457万元,工程建设其他费用3057万元,预备费1081 万元,建 设期利息300万元, 铺底流........