PDF《广东 物资 集团 公司》

第八章 本期短期融资券的信用增进情况

122

第九章 税项.123

一、营业税

123

二、所得税

123

三、印花税

123

四、声明

124

第十章 信息披露安排.125

一、短期融资券发行前的信息披露

125

二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露

125

三、短期融资券续期内定期信息披露

126

四、到期兑付信息披露

126 第十一章 投资者保护机制.127

一、违约事件

127

二、违约责任

127

三、投资者保护机制

127

四、不可抗力

131

五、弃权

131 第十二章 发行的有关机构.132

一、发行人

132

二、承销团

132

三、信用评级机构

134

四、审计机构

135

五、发行人律师

135

六、托管人

136 第十三章 备查文件.137

一、备查文件

137

二、查询地址 137? 广东物资集团公司

2013 年度第二期短期融资券募集说明书 1? ?

第一章 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、 常用名词释义 广物集团、集团、本集团、 公司、本公司、发行人 指广东物资集团公司 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照 计划分期发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资 工具 本期短期融资券 指发行规模为人民币

6 亿元的广东物资集团公司

2013 年度第二期短期融资券 本次发行/本期发行 指本期短期融资券的发行行为 募集说明书 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的《广东物资集团公司

2013 年度第二期短期融 资券募集说明书》 发行公告 指本公司根据相关规定为短期融资券发行制作的《广东 物资集团公司

2013 年度第二期短期融资券发行公告》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会/协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 主承销商 指银行间市场清算所股份有限公司 指中国银行股份有限公司 副主承销商 指兴业银行股份有限公司 承销团 指主承销商、副主承销商为本次发行而组织的,由主承 销商、副主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商、副主承销商与发行人为本次发行签订的 《广东物资集团公司 2013-2015 年短期融资券承销协 议》 余额包销 指主承销商、副主承销商按照承销协议之规定,在本募 集说明书 重要时间 规定 承销商进行分销 期间结 束时,将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的承 销方式 簿记建档 指由簿记管理人记录投资者认购数量和短期融资券利 率水平的意愿的程序 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,本期 短期融资券发行期间由中国银行担任 广东物资集团公司

2013 年度第二期短期融资券募集说明书 2? ? 银行间市场 指中国银行间债券市场 缴款通知书 《广东物资集团公司

2013 年度第二期短期融资券配售 确认及缴款通知书》 实名制记账式 短期融资券 指采用上海清算所的上海清算所登记托管系统以记账 方式登记和托管的短期融资券 工作日 指中国商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休 息日) 元 如无特别说明,指人民币元

二、 专用名词释义 广物汽贸 指广物汽贸股份有限公司 金属公司 指广东省金属材料公司 物资公司 指广东省外商投资企业物资公司 建材公司 指广东省建材公司 广东省国资委 指广东省人民政府国有资产监督管理委员会 三年及一期 指2010 年、2011 年、2012 年及