PDF《Disclosure 信息披露》

2011年公司产量分别为生铁2,895万吨、粗钢2,942万吨、钢材2,893万吨,产量规模位居国内上市钢铁 企业第一位,收入规模位居国内上市钢铁企业第二位,市场地位和规模优势明显. 规模优势一方面有助于 公司在更大范围内合理配置资源,深化专业化分工合作,优化企业物流、资金流和信息流;

另一方面有助 于公司提高市场影响力,增强议价能力,在竞争中占据有利地位. 此外,公司间接控股股东河北钢铁集团 还拥有舞阳钢铁集团有限责任公司、宣化钢铁集团有限责任公司、唐山不锈钢有限责任公司等优质钢铁 资产. 根据河北钢铁集团的承诺,上述优质资产也将待合适时机先后注入公司,未来公司规模优势有望进 一步提升. 公司钢材产品结构丰富,主要包括板材、棒材、线材、型材等4大类型. 其中,板材产品包括热轧板、冷 轧板及中厚板等;

棒材产品主要包括螺纹钢和圆钢;

线材产品主要包括工程及结构用线材、硬线、焊线及 合金线材等;

型材产品主要包括角钢、矿用支撑钢、矿用工字钢、轻轨、槽钢等. 此外,公司还是国内最大的 钒钛生产基地之一,拥有领先的钒钛磁铁矿冶炼技术,钒产品远销10多个国家和地区. 依托钒产品生产方 面的优势,公司还进行含钒钢材的生产,目前所生产的含钒钢材主要包括含钒螺纹钢筋、含钒低合金带 钢、含钒机械用圆钢和含钒高速线材等. 公司所处冀东地区铁矿石、煤炭等矿产资源丰富,是我国三大铁矿带之一和著名的煤炭生产基地;

承 德地区钒钛资源丰富,是我国最主要的钒钛磁铁矿基地之一;

邯郸以及临近的周边地区具有丰富的煤炭 资源. 此外,公司间接控股股东河北钢铁集团已取得权属铁矿资源28.28亿吨,正在申办权属的铁矿资源 21.86亿吨,铁矿资源掌控总量已超过50亿吨,河北省和河北钢铁集团丰富的矿产资源有助于公司获得稳 定的资源供应. 同时,根据公司公告,河北钢铁集团已承诺将其持有的铁矿石业务及相关资产陆续注入上 市公司,目前相关工作正处于准备阶段. 作为河北钢铁集团下属的唯一上市平台, 公司的业务发展得到省政府以及河北钢铁集团的大力支 持. 河北钢铁集团承诺将其钢铁主业资产、铁矿石业务及相关资产逐步注入至公司,目前已完成邯宝公司 的注入. 2011年12月31日,公司总资产为1,410.41亿元,所有者权益( 含少数股东权益) 合计为447.77 亿元,资 产负债率及总资本化比率分别为68.25%和60.39%.2011年,公司实现营业收入1,333.44亿元,净利润14.53 亿元,经营活动净现金流180.88亿元;

2012年9月30日,公司总资产为1,436.41亿元,所有者权益( 含少数股 东权益) 合计为448.20亿元,资产负债率及总资本化比率分别为68.80%和62.05%. 2012年1~9月,公司实现 营业收入866.59亿元,净利润3.76亿元,经营活动净现金流-28.84亿元. 在财务弹性方面,2012年9月30日,公司取得银行授信额度合计为964亿元,其中尚未使用额度为320 亿元. 对外担保方面,2012年9月30日,公司对外担保( 不含对控股子公司担保) 合计303万元,占净资产的 比例为0.01%;

公司对控股子公司担保合计18,000万元,占净资产的比例为0.40%. 整体看,公司因对外担 保所形成的或有负债风险小. 2012年9月30日,公司无重大未决诉讼、仲裁事项. 公司已按照《 公司法》 、《 证券法》 以及中国证监会有关规范性文件的要求,建立健全了股东大会、董事 会、监事会以及经营管理层,建立了较为规范的公司治理结构和各项治理制度. 公司董事会下设设薪酬与 考核委员会、审计委员会、提名委员会及战略委员会等4个专门委员会,各专业委员会职能分工明晰,整体 运作良好.公司法人治理结构完善,形成较科学有效的职责分工和制衡机制.日常运作中,股东大会、董事 会、监事会等机构和人员均能够按照有关法律、法规、公司章程和相关议事规则的规定进行运作并切实履 行应尽的职责和义务,没有违法、违规的情形发生. 作为整合河北钢铁集团旗下优质钢铁资产的唯一上市主体,公司将以优化布局、控制总量、淘汰落 后、技术改造、节能减排、兼并重组为重点任务,结合河北省钢铁产业布局和结构调整发展目标,计划在公 司建成全国最具竞争力的三个基地―― ―优质建材基地、钒钛基地和精品板材基地,把公司建成 国内领 先,国际一流 的大型钢铁企业.