PDF《广州汽车集团股份有限公司》

从事汽车整车制造、销售及服务业务、汽车商贸业务、汽车零部件业 务、各种机动车辆保险业务及相关服务业务. 公司设立了董事会办公室、审计部、资本运营部、总经理办公室、经济运行部、规划发展部、 研究部、资产管理部、财务部、法律事务部、人力资源部、广汽研究院及培训中心等

17 个职能部 门;

截至

2013 年底,公司拥有在职员工 38,500 名. 截至

2013 年底,公司合并资产总额 577.90 亿元,负债合计 237.27 亿元,所有者权益(含少 数股东权益) 340.63 亿元.

2013 年公司实现营业收入 188.24 亿元, 净利润 (含少数股东损益) 25.45 亿元.经营活动产生的现金流量净额 9.78 亿元,现金及现金等价物净增加额 38.74 亿元. 截至2014年3月底,公司合并资产总额595.58亿元,负债合计246.99亿元,所有者权益(含少 公司债券跟踪评级报告 广州汽车集团股份有限公司

5 数股东权益)348.59亿元.2014年1~3月公司实现营业收入47.50亿元,净利润(含少数股东损益) 8.07亿元;

经营活动产生的现金流量净额0.53亿元,现金及现金等价物净增加额2.13亿元. 公司注册地址: 广州市越秀区东风中路 448-458 号成悦大厦

23 楼;

公司法定代表人: 张房有.

二、本期债券概况 本期公司债券发行工作已于

2013 年3月20 日结束, 发行总额为

40 亿元人民币, 扣除发行费 用后的净募集款项为 39.57 亿元.本期债券分

5 年期品种和

10 年期品种两种品种发行,其中,5 年期品种发行规模为

10 亿元,票面利率为 4.89%;

10 年期品种发行规模为

30 亿元,票面利率为 5.09%.采用单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本,付息日为每年的

3 月20 日. 本期债券已于

2013 年4月9日在上海证券交易所挂牌交易,其中

5 年期公司债券证券代码: 122242,证券简称:12 广汽 01;

10 年期公司债券证券代码:122243,证券简称:12 广汽 02.公 司已于

2014 年3月20 日支付了上一计息年度的全部利息.

三、经营管理分析 1. 管理分析 跟踪期内,公司董事长仍由张房有先生担任,曾庆洪和袁仲荣任副董事长;

公司高层管理团 队发生变化,黄向东、吴松、刘伟、区永坚、陈茂善解任副总经理职务,现均担任公司执行委员 会副主任;

公司聘任冯兴亚为常务副总经理,聘任张青松为副总经理. 冯兴亚先生,1988 年7月毕业于西安交通大学,获得工学学士学位,并于

2001 年4月取得 工商管理硕士学位.1998 年6月至

2004 年12 月曾任郑州日产汽车有限公司副总经理,2004 年起 在广汽集团任职,先后担任广汽丰田销售部副部长、副总经理、执行副总经理、董事,2008 年起 任公司副总经理,现任公司常务副总经理、执行委员会副主任,兼任广汽菲亚特董事长、广爱保 险董事长以及广汽三菱董事、广汽丰田董事. 张青松先生,工商管理硕士.1998 年至

2012 年间曾先后担任广州市经济贸易委员会办公室 副主任、主任及纪监室主任,广州市国有资产管理委员会派驻广州汽车工业集团有限公司、广州 钢铁企业集团有限公司、广州珠江钢琴集团股份有限公司监事会主席,2012 年5月起任广汽工业 集团副总经理,现任公司副总经理、执行委员会副主任. 跟踪期内,公司根据广东证监局《关于印发的通知》 (广东证监(2012)206 号)及香港上市规则新修订生效条款等要求,结合公司发 展需要, 围绕提高管理效率、 增加管控能力及服务协调能力的宗旨, 进一步梳理了公司管理制度, 对《公司章程》 、 《董事会审计委员会实施细则》等19 项管理制度进行了修订,并新制订《董事、 监事和高级管........