PDF《坚持创新变革 走合众特色财务集中发展之路》

90 年代率先实施了 财务集中管理战略, 平安集团的财务集中经 历了四个阶段逐步完善的过程.初级阶段是

90 年代平安集团实施的财务经理委派制, 通 过总部任命分公司财务经理的方式集中财务 管理;

第二阶段是

1998 年到

2003 年实施的 内部控制改革, 将保费资金全部上缴总部的 方式完成了资金的集中管理;

第三阶段是

2003 年实施的运营集中作业项目, 进行费用 集中核算和资金的集中收付, 并成立资产管 理公司, 将公司的保险资金交付其投资管理;

第四阶段是

2008 年的外包作业模式, 由外包 公司财务作业部专门承接集团和各子公司的 财务外包作业, 通过服务外包的方式深化财 务集中管理, 逐步完善的财务集中管理也促 进了平安集团的稳步发展. 合众特色财务集中管理的发展历程 在合众人寿初创之际, 公司高层领导便 敏锐地洞察到保险集中化管理的趋势, 为使 公司早日成为一流的国际化综合金融企业集 团, 董事会从战略高度果断地做出了实施财 务集中管理模式的重要决策.

2006 年10 月16 日, 总裁室领导牵头成 立了财务集中领导小组和执行小组, 并创新 的提出了先费用后业务, 先省级后全国的财 务集中未来发展战略, 明确了财务集中项目 组的各项职责和任务, 使合众成为同期开业 的保险公司中最早提出并实施财务集中管理 的先锋.

2007 年3月, 京汉两地实现了自助报销 单据电子化扫描、 上传和审批功能, 妥善地解 决了因京汉双总部可能产生的报销不便问 题.次年

3 月, 秉持公司先费用后业务, 先省 级后全国的发展战略, 财务集中项目组通过 前期对机构开展的大量的实地调研, 果断地 迈出了第二步, 即实施了中支费用省级集中 项目, 将中支的费用核算和资金支付集中到 分公司完成, 在强化控制资金风险的同时, 提 高了财务工作的标准化和效率, 并为下一步 全国的集中核算和资金集中收付奠定了坚实 基础.

2009 年11 月,公司引进了在保险业内 享有盛誉的恒生资金管理系统 (以下简称 ATS 系统), 依托这个良好的资金管理和信息 传递平台, 我司不仅实现了全国内部员工费 用报销款的集中支付, 而且通过 ATS 系统强 大的账户管理、 资金调拨、 票据管理和银企互 联平台, 切实提高了公司资金管理的水平和 效率. 合众特色财务集中管理的今天和明天

2011 年,合众财务集中项目多处出击, 多点开花. 一方面, 业务性收付费全国集中作业的 试点工作拉开帷幕, 目前, 已有天津和黑龙江 两家机构试点上线成功.试点上线后, 在六 大行开户的客户所缴交的保费, 基本都将通 过ATS 系统的银企互联平台被直接上收到 总公司账户中,所产生的部分退费也将直接 由总公司转至客户账上.业务集中收付的实 现缓解了公司资金归集的压力,从而为资产 管理中心快速提供了尽可能多的可用资金. 另一 方面, 作为 财务集 中的终极 目标―― ―财务共享服务中心的搭建也有了实质 性进展.费用全国集中核算平台的供应商汉 得公司于今年

5 月进场,双方就项目需求展 开了卓有成效的沟通和磋商.在公司管理层 高感度重视下,

7 月19 日,戴皓董事长亲自 召集总裁室成员和各部门长参加 全面预算 管理与财务集中费用作业系统项目 启动会, 为财务集中的未来发展指明了方向.会上, 总裁助理葛海燕充分肯定了财务集中过去取 得的成绩,并规划将在明年