PDF《嘉实基金管理有限公司 嘉实安心货币市》

嘉实基金管理有限公司 嘉实安心货币市场基金招募说明书 嘉实安心货币市场基金 招募说明书 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 二一一年十二月 嘉实基金管理有限公司 嘉实安心货币市场基金招募说明书

1 嘉实安心货币市场基金 招募说明书 重要提示 本基金根据2011年12月9日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实安心货币市场基金 募集的批复》 (证监许可[2011]1947号)和2011年12月15日《关于嘉实安心货币市场基金募 集时间安排的确认函》(基金部函[2011]973号)的核准,进行募集.

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中国证监会核 准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产.但不保证 基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益. 本基金投资于货币市场,每万份基金基金净收益会因为货币市场波动等因素产生波动. 投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 基金管 理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.投资者在投资本基金前,应全面了解本基金 的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类 风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个 别证券特有的非系统性风险、 由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、 基金管 理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、 本基金的特定风险等等. 本基金为货币市 场基金,本基金属于低风险、低预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益均低于股票型 基金、混合型基金及债券型基金.投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明 书和基金合同, 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性, 并充分考虑自身的风险承受能 力,理性判断市场,谨慎做出投资决策. 嘉实基金管理有限公司 嘉实安心货币市场基金招募说明书

2 目录

一、绪言

3

二、释义

4

三、基金管理人

9

四、基金托管人

18

五、相关服务机构.23

六、基金份额的分类.26

七、基金的募集

28

八、基金合同的生效.31

九、基金份额的申购、赎回.32

十、基金转换

40 十

一、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押.41 十

二、基金的投资.42 十

三、基金的融资、融券.49 十

四、基金的财产.50 十

五、基金资产估值.51 十

六、基金收益与分配.53 十

七、基金的费用与税收.55 十

七、基金的费用与税收.55 十

八、基金的会计与审计.58 十

九、基金的信息披露.59 二

十、风险揭示

64 二十

一、基金合同的变更、终止与基金资产的清算.66 二十

二、基金合同内容摘要.69 二十

三、基金托管协议的内容摘要.97 二十

四、对基金份额持有人的服务.109 二十

五、其他应披露事项.111 二十

六、招募说明书存放及查阅方式.112 二十

七、备查文件.113 嘉实基金管理有限公司 嘉实安心货币市场基金招募说明书