PDF《光大保德信红利混合型证券投资基金》

光大保德信红利混合型证券投资基金

2019 年第

1 季度报告

1 光大保德信红利混合型证券投资基金

2019 年第

1 季度报告

2019 年3月31 日 基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:二一九年四月二十二日 光大保德信红利混合型证券投资基金

2019 年第

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2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2019 年4月19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定 盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现. 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书. 本报告中财务资料未经审计. 本报告期自

2019 年1月1日起至

3 月31 日止. §2 基金产品概况 基金简称 光大保德信红利混合 基金主代码

360005 交易代码

360005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2006 年3月24 日 报告期末基金份额总额 322,738,873.93 份 投资目标 本基金通过对高分红类股票及其他具有投资价值的股票 进行投资,为基金资产获取稳定的当期收益和长期增值. 投资策略 本基金为混合型基金,强调收益的当期实现与资产的长期 增值.高分红类股票及其他具有投资价值的股票是本基金 的主要投资对象. 基金管理人将充分发挥自身的研究力 量,利用公司研究开发的各种数量模型工具,采用科学的 投资策略, 发现和捕捉市场的机会, 实现基金的投资目标. 光大保德信红利混合型证券投资基金

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3 业绩比较基准 75%*上证红利指数+20%*中证全债指数+5%*银行活 期存款利率. 风险收益特征 本基金为主动操作的混合型基金,其预期收益和风险高于 货币市场基金及债券型基金,但低于股票型基金.本基金 力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安 全和增值. 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2019 年1月1日-2019 年3月31 日) 1.本期已实现收益 67,923,488.55 2.本期利润 145,659,728.19 3.加权平均基金份额本期利润 0.4514 4.期末基金资产净值 662,559,603.40 5.期末基金份额净值 2.0529 注:

1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

2、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低 于所列数字. 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 光大保德信红利混合型证券投资基金