PDF《信息披露》

基金管理人!富国基金管理有限公司基金托管人!交通银行股份有限公司报告送出日期!! #$ 年%&

月!! 日#重要提示富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏#并 对其内容的真实性 准 确性和完整性承担个别及连带责任$基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定%于 !%#$ 年&

月!% 日复核了本报告中的财务指标&

净值表现和投资组合报告等内容%保证复核内容不存在虚假记载&

误导性陈述或者重大遗漏$富国基金管理有限公司承诺以诚实信用&

勤勉尽责的原则管理和运用基金资产%但不保证基金一定盈利$基金的过往业绩并不代表其未来表现$投资有风险%投 资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书$本报告财务资料未经审计$本报告期自!%#$ 年#月#日起至!%#$ 年'

月'

# 日止$!基金产品概况基金 简称 富国 新收 益灵 活配 置混 合 基金 主代 码!! #$% 基金 运作 方式 契约 型开 放式 基金 合同 生效 日&

! % 年!% 月&

'

日 报告 期末 基金 份额 总额 投资 目标 本基 金在 严格 控制 风险 的前 提下 %追求 超越 业 绩比 较基 准的 投资回报和资产的长期 稳 健增 值$ 投资 策略 本基金在资产配置中贯彻'

自 上而下(的 策略%根 据宏观经济环境%主 要包括国内生产总值&

经 济增长率&

失 业率&

通 货膨胀率&

财 政收支&

国 际收支&

固 定资产投资规模&

货 币政策和利率走势等指标%并 通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合%持 续 &

动 态 &

优 化确定投资组合的资产配置比例) 业绩 比较 基准 同期 中国 人民 银行 公布 的一 年期 定期 存款 基 准利 率*税后+,#- 风险 收益 特征 本基 金为 混合 型基 金%其 预期 收益 及预 期风 险 水平 高于 债券 型基金与货币市场基金 %低 于股 票型 基金 %属于 中高 预期 收益 和预 期风 险 水平 的投 资品 种) 基金 管理 人 富国 基金 管理 有限 公司 基金 托管 人 交通 银行 股份 有限 公司 下属 分级 基金 的基 金简 称 富国 新收 益灵 活配 置混 合.

富国 新收 益灵 活配 置混 合/下属 分级 基金 的交 易代 码 前端 后端 !! #$* 报告期末下属分级基金的份额总 额 *单位 !份+ (()&

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主要财务指标和基金净值表现'

(# 主要财务指标单位!人民币元主要 财务 指标 .12 级 报告期*&

! * 年! 月! 日3&

! * 年!# 月# 日+/级报告期*&

! * 年! 月! 日3&

! * 年!# 月# 日+ +本期 已实 现收 益 &

+本期 利润 $)(!!)0!(+

0 0) #+加权 平均 基金 份额 本期 利润

0 $+期末 基金 资产 净值 &

#)0&

*)0% %+期末 基金 份额 净值 注!上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用*例如%开放式基金的申购赎回费,基 金转换费等+%计 入费用后实际收益水平要低于所列数字$本期已实现收益指基金本期利息收入&

投资收益&

其他收入*不含公允价值变动收益+扣除相关费用后的余额%本 期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益$'

(! 基金净值表现'

(!(# 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较*#+)*+ 级 阶段 净值 增长 率 净值 增长 率标 准差 业绩 比较 基准 收益 率 业绩比较基 准收益率 标准差