PDF《D415》

25 楼 注册 登记 机构 中融 基金 管理 有限 公司 北京 市朝 阳区 东风 南路

3 号院 中融 信托 北京 园区C座4层、5 层§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标2018 年2017 年2016 年12 月27 日(基 金合 同生效日 )-2016 年12 月31 日 中融 银行 间0-1 年 中高 等级信用 债指 数A中融 银行 间0-1 年 中高 等级信用 债指 数C中融 银行 间0-1 年 中高 等级信用 债指 数A中融 银行 间0-1 年 中高 等级信用 债指 数C中融 银行 间0-1 年 中高 等级信用 债指 数A中融 银行 间0-1 年 中高 等级信用 债指 数C本期 已实 现收 益193,733.07 17,274.76 175,602.32 16,343.77 -1,449.92 -193.92 本期 利润 237,037.85 21,713.31 175,602.32 16,343.77 -1,449.92 -193.92 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0246 0.0215 0.0190 0.0163 -0.0002 -0.0002 3.1.2 期末 数据 和指 标$A $B $A $B $A $B 期末 可供 分配 基金 份额 利润

2018 年末

2017 年末

2016 年末 期末 基金 份额 净值 1.0436 1.0378 1.0188 1.0161 0.9998 0.9998

1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入 ( 不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融银行间 0-1 年中高等级信用债指数 A 阶段 份额 净值 增长 率① 份额 净值 增长 率标 准差② 业绩 比较 基准收益 率③ 业绩 比较 基准 收益 率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月1.02% 0.03% 1.01% 0.02% 0.01% 0.01% 过去 六个 月1.80% 0.05% 2.41% 0.02% -0.61% 0.03% 过去 一年 2.43% 0.04% 4.95% 0.02% -2.52% 0.02% 自基 金合 同生 效起 至今 4.36% 0.03% 9.64% 0.02% -5.28% 0.01% - 中融银行间 0-1 年中高等级信用债指数 C 阶段 份额 净值 增长 率① 份额 净值 增长 率标 准差② 业绩 比较 基准收益 率③ 业绩 比较 基准 收益 率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月0.94% 0.03% 1.01% 0.02% -0.07% 0.01% 过去 六个 月1.67% 0.05% 2.41% 0.02% -0.74% 0.03% 过去 一年 2.14% 0.04% 4.95% 0.02% -2.81% 0.02% 自基 金合 同生 效起 至今 3.78% 0.03% 9.64% 0.02% -5.86% 0.01% - 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 - 注:本基金因发起式基金规模较小,除债券资产以外其他各项资产配置比例符合基金合同 规定. 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 - 注:本基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算. 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配. §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中融基金管理有限公司,成立于

2013 年5月31 日,由中融国际信托有限 公司与上海融晟投资有限公司共同出资,注册资金 11.5 亿元人民币. 截至

2018 年12 月31 日,中融基金管理有限公司共管理