PDF《呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司》

10 后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议.

(九)前一次募集资金使用情况 公司自挂牌以来,共进行过一次股票发行.

1、前一次发行基本情况 公司经

2016 年3月1日公司第一届董事会第四次会议,2016 年3月17 日公司

2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于呼伦贝 尔市蒙拓农机科技股份有限公司股票发行方案的议案》 ,公司发行股 票数量 5,210,001.00 股,股票发行价格为 2.25 元/股,募集金额 11,722,502.25 元,募集资金用途为补充公司流动资金.截至

2016 年4月5日止, 公司已收到全部募集资金金额, 总计人民币 11,722,502.25 元,缴存银行为招商银行呼伦贝尔分行营业部(账户470900413910777) . 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙) 于2016 年4月19 日出具中兴财光华验字(2016)第206002 号《验资报告》进 行审验. 全国股转公司于

2016 年5月30 出具了 《关于呼伦贝尔市蒙拓农 机科技股份有限公司股票发行股份登记的函》 (股转系统函【2016】

4224 号) . 本次发行新增股份于

2016 年6月24 日在全国中小企业股 份转让系统挂牌并公开转让.

2、前一次发行募集资金使用情况 截至

2016 年8月31 日,公司前一次发行股份募集的资金余额 均使用完毕,募集资金使用明细如下: 单位:(元) 募集资金总额 11,722,502.25 补充流动资金金额 11,722,502.25 变更用途的募集资金总额 -

11 序号 日期 摘要 科目 金额

1 2016.6.3 还大股东借款 其他应付款 1,000,000.00

2 2016.6.6 还大股东借款 其他应付款 7,000,000.00

3 2016.6.6 返还预收设备款 预收货款 1,700,000.00

4 2016.6.7 工资 应付职工薪酬 250,996.53

5 2016.6.13 财务顾问费 管理费用 120,000.00

6 2016.6.3-2016.6.31 预付货款 预付账款 798,631.39

7 2016.7.1-2016.7.31 预付货款 预付账款 758,699.80

8 2016.8.1-2016.8.10 预付货款 预付账款 94,174.53 合计 11,722,502.25 注:表格中列明的募集资金均不考虑利息收入. 前一次募集资金已使用完毕,募集资金使用用途未发生变更.前 一次股票发行募集资金不存在控股股东、 实际控制人或其他关联方占 用或转移本次募集资金的情形.同时,公司募集资金亦未用于持有交 易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性 投资,没有直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司.

3、前一次募集资金对公司经营和财务状况的影响 前一次股票发行完成后,公司资本实力增强,降低了公司的资产 负债率,优化了公司财务结构,缓解了公司资金需求,增加了公司的 资产流动性,偿债能力得到增强,同时也扩大了公司的规模,有效的 提升了公司的综合竞争力.

(十)本次股票发行前滚存未分配利润的处置 本次股票发行前, 公司滚存未分配利润由发行后公司新老股东共 同享有. (十一)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

12 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下:

1、 《关于公司股票发行方案的议案》 ;

2、 《关于签署附生效条件的的议案》 ;

3、 《关于控股股东刘忠舍以债转股方式认购公司发行股份暨关联 交易的议案》 ;

4、 《关于公司债权确认专项审计报告的议案》 ;

5、 《关于公司拟债权转股权涉及的债权资产评估报告的议案》 ;