PDF《补充法律意见书（一）》

2014 年度控股股东、 实际控制人及其关联方占用公司资金的发生的时 间与次数、金额情况如下: 单位:元序号占用主体 期初余额

2014 年度 期末余额 其他应收款借方累计 其他应收款贷方累计 发生 次数 金额 发生 次数 金额

1 菏泽市宏泽 人力资源有 限公司 0.00

1 775,908.61

0 0.00 775,908.61

2 韩景娟 5,873,148.63

9 1,930,000.00

33 4,306,824.32 3,496,324.31

5 平邑县东辉 劳务有限公 司1,708,797.49

1 454,270.31

1 48,468.55 2,114,599.25 合计7,581,946.12

11 3,160,178.92

34 4,355,292.87 6,386,832.17 (2)

2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的发生的 时间与次数、金额情况如下: 单位:元序号占用主体 期初余额

2015 年度 期末余额 其他应收款借方累计 其他应收款贷方累计 发生 金额 发生 金额 次数 次数

1 菏泽市宏 泽人力资 源有限公 司775,908.61

4 1,098,541.40

7 1,874,450.01

0 2 韩景娟 3,496,324.31

11 1,683,029.87

26 5,179,354.18

0 3 平邑县东 辉劳务有 限公司 2,114,599.25

27 2,114,599.25

0 4 王月金

0 2 107,006.40

1 20,565.60 86,440.80 合计 6,386,832.17

17 2,888,577.67

61 9,188,969.04 86,440.80 (3)2016 年1-4 月,控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的发 生的时间与次数、金额情况如下: 单位:元序号占用主体 期初余额

2016 年1-4 月 期末余额 其他应收款借方累计 其他应收款贷方累计 发生 次数 金额 发生 次数 金额

1 王月金 86,440.80

14 117,723.64

6 29,133.00 175,031.44

2 宋增松

0 3 99,800.94

0 0 99,800.94 合计 86,440.80

17 217,524.58

6 29,133.00 274,832.38 截至《法律意见书》出具日,公司控股股东、实际控制人及其关联方已全部 归还公司占款,上述资金占用均未收取资金占用费,未有违反相应承诺、规范情 况.在申报审查期间,公司未再发生公司控股股东、实际控制人及其关联方占用 公司资金的情形. 有关控股股东、 实际控制人及其关联方占用公司资金决策程序的完备性问题 回复如下: 公司在有限公司阶段, 由于当时尚未建立完善的法人治理结构,内控制度不 完善, 实际控制人与公司之间存在股东或高级管理人员占用公司资金和替公司代 为垫付资金的情形,且未经有限公司股东会审议表决.因此,在有限公司阶段, 公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金决策程序不完备. 股份公司成立后, 在主办券商及各中介机构的指导下,公司对关联方资金占 用进行了全面清理.截至《法律意见书》出具日至申报审查期间,除临时差旅备 用金外,公司不存在实际控制人及其他股东、其他关联方占用公司资金的情形. 为防止发生股东及其关联方占用或者转移公司资金、 资产及其他资源的行为, 公司先后通过了《公司章程》 、 《关联交易决策制度》和《防范关联方资金占用管 理制度》 ,对控股股东及关联方资金占用的行为作出如下规定: 公司董事长是防范资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人.公司董事、 监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务;

公司积极采取措施防止股 东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源. 公司不得无偿向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产;

不得以明显不公平的条件向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他 资产;