PDF《广东万和新电气股份有限公司》

三、投资标的的基本情况 公司与安徽长丰双凤经济开发区管理委员会达成初步投资合作意向, 拟在在 安徽长丰双凤经济开发区投资兴建新能源热水产品生产基地建设项目,并于

2012 年10 月26 日签订了《项目投资协议书》,《广东万和新电气股份有限公 司关于拟签订的公告》(公告编号:2012-048)详见信息披露 媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》,信息 披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn.

(一)项目的基本情况和投资计划

1、项目名称:合肥万和电气有限公司新能源热水产品生产基地一期建设项 目(年产

80 万台电热水器及

5 万台新能源热水器水箱)

2、用地性质:工业用地(总面积:379.08 亩,一期开发用地约

147 亩), 建设地点为安徽长丰双凤经济开发区, 合肥万和于

2012 年2月28 日与长丰县国 土资源局签订了 《国有建设用地使用权出让合同》 (合同编号:

340121 出让 [2013]

18 号),以总价人民币 40,182,252 元竞得编号为 SF2012-T4 号宗地的国有土地 使用权.

3、项目投资情况:一期项目总投资金额为 29,357.61 万元,其中建筑工程 费10,036.08 万元,设备购置安装费 9,578.50 万元,其他费用 4,218.23 万元, 建设期贷款利息 524.80 万元,铺底流动资金投资 5,000 万元. 序号 项目名称 投资(万元) 占投资比例(%)

1 建筑工程费 10,036.08 34.18%

2 设备购置安装费 9,578.50 32.63%

3 其他费用 4,218.23 14.37%

4 建设期贷款利息 524.80 1.79%

5 铺底流动资金 5,000.00 17.03% 合计 29,357.61 100.00%

4、资金来源:本项目所需资金全部由公司通过自筹资金筹集,分年度投资

5、 建设工期: 建设工期为土地交付并 六通一平 后, 计划

3 年完成, 并 分两期建设完成.前期筹建、设计、报建、招标等工作计划

7 个月,于2013 年4月一期工程开工建设;

在一期工程建设完成 50%时,进行设备的采购,并在厂 房建成后进行安装、设备调试、工人招收培训等,一期工程计划从

2013 年4月至2014 年11 月完成,2014 年完成配套设施并投产试运营.

6、项目效益估算:本项目收入估算主要根据相关收入来源的财务价格及运 营负荷进行估算,其中

2017 年为达产年,项目建成达产后将实现年产新能源热 水器水箱

5 万台,电热水器

80 万台.达产后,年销售收入达到 62,500 万元,同 年增值税为 4,097.11 万元. 上述指标系根据目前市场状况及成本费用水平估算, 并不代表对该项目的盈 利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在 很大的不确定性,敬请投资者注意投资风险.

(二)项目的背景及必要性 我国热水器发展逐渐呈现出向着三个方向转变发展的趋势: 即由提供热水器 产品向提供家庭生活热水系统解决方案转变;

由传统能源利用向新能源的开发利 用转变;

由单一能源利用向多种能源的综合利用转变.这意味着热水器行业将向 新能源以及新能源与传统能源的综合利用拓展, 多能互补能源集成将成为行业未 来的发展趋势. 合肥万和电气有限公司是公司的全资子公司, 公司目前是中国最大的燃热产 品制造企业,具有较强的技术优势、品牌优势和管理优势,公司主营产品具有良 好的成长性,在未来国内市场和国际市场具有较大的成长空间.